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LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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593,51 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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12.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF wurde am 12. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 593,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE CHF EuroDep 6 Mon LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE CHF EuroDep 6 Mon LCL
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
593,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
79,64 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
ES
Spanien
FR
Frankreich
QA
Katar
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
AU
Australien
FI
Finnland
SE
Schweden
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF enthalten:
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
70
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF machen 26,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 0.85%
Scotiabank Chile 0.385%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.09213%
Caixabank S.A. 0.477%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075%
Q Energy Solutions SE 1.49%
Credit Agricole S.A. 2.125%
Commerzbank AG 3.375%
Achmea Bank NV 2.47%
Mizuho Financial Group Inc. 4.353%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,90%Durchschnittlicher Kupon
1,64%Aktuelle Rendite
1,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF beträgt seit dem 8.4.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,26CHF | |
| 2023 | 0,74CHF | |
| 2022 | 0,49CHF | |
| 2021 | 0,65CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF?
Welche Kosten fallen beim LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF an?
Schüttet der LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF?
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