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UBAM (CH) High Grade CHF Income
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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49,54 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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10.07.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM (CH) High Grade CHF Income wurde am 10. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
49,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,39 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Bram ten Kate
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM (CH) High Grade CHF Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM (CH) High Grade CHF Income enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM (CH) High Grade CHF Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
13
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM (CH) High Grade CHF Income machen 42,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wkb 9.08m 0% 270626
Von 9m 0% 310326
Lkb 1.585m 0% 240326
Us T-Notes 5 Y
A.En Banque Vontobel
Germany (Federal Republic Of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,83%Aktuelle Rendite
0,43%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10CHF an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,27%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM (CH) High Grade CHF Income beträgt seit dem 8.4.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM (CH) High Grade CHF Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25CHF | |
| 2024 | 0,85CHF | |
| 2023 | 0,15CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM (CH) High Grade CHF Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM (CH) High Grade CHF Income?
Welche Kosten fallen beim UBAM (CH) High Grade CHF Income an?
Schüttet der UBAM (CH) High Grade CHF Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM (CH) High Grade CHF Income?
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