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VVA - Obligationen CHF II
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TER
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0,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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841,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.08.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VVA - Obligationen CHF II wurde am 6. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 841,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
841,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,92 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Maurizio Leonardi, Riccardo Senn, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VVA - Obligationen CHF II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
AU
Australien
SE
Schweden
LI
Liechtenstein
AT
Österreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VVA - Obligationen CHF II enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VVA - Obligationen CHF II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VVA - Obligationen CHF II machen 17,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375%
Berlin Hyp AG 0.25%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15%
Zuercher Kantonalbank 0.2%
New York Life Global Funding 0.125%
Aargauische Kantonalbank 0.01%
New York Life Global Funding 0.125%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.1%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,27%Durchschnittlicher Kupon
0,24%Aktuelle Rendite
0,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des VVA - Obligationen CHF II beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VVA - Obligationen CHF II
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VVA - Obligationen CHF II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,27%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VVA - Obligationen CHF II?
Welche Kosten fallen beim VVA - Obligationen CHF II an?
Schüttet der VVA - Obligationen CHF II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VVA - Obligationen CHF II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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