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PvB Alegra CLO Fund
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TER
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2,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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80,34 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.05.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PvB Alegra CLO Fund wurde am 29. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,70%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,43 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christian von Ballmoos
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PvB Alegra CLO Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PvB Alegra CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PvB Alegra CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PvB Alegra CLO Fund machen 58,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OZLM XI LTD./LLC. 7.21%
Madison Park Funding XIX Ltd 4.57%
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69%
Aurium Clo IV DAC 4.52%
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4%
ZAIS CLO 6 Ltd 0%
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0%
OZLM XV, LTD 0%
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0%
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,04%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -22,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PvB Alegra CLO Fund beträgt seit dem 28.2.2025 -1,89% (entspricht -1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,89% | -1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PvB Alegra CLO Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PvB Alegra CLO Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.03.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PvB Alegra CLO Fund?
Welche Kosten fallen beim PvB Alegra CLO Fund an?
Schüttet der PvB Alegra CLO Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PvB Alegra CLO Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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