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BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,18 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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02.12.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF wurde am 2. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,57 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2015
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Joel Birchler, Markus Hämmerli, Mustafa Modjib, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
LI
Liechtenstein
DK
Dänemark
SE
Schweden
IT
Italien
FI
Finnland
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF machen 13,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45%
Switzerland (Government Of) 3.5%
Switzerland (Government Of) 2.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Switzerland (Government Of) 1.25%
Switzerland (Government Of) 2.5%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55%
Zurich Insurance Company Limited 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,18%Durchschnittlicher Kupon
1,54%Aktuelle Rendite
1,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,30CHF an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,95%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF beträgt seit dem 8.4.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,96% | +0,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,60CHF | |
| 2023 | 0,35CHF | |
| 2022 | 0,30CHF | |
| 2021 | 0,30CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,16% | Thesaurierend | 8,3 Mrd. € | 05.06.09 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,00% | Thesaurierend | 8,3 Mrd. € | 15.04.08 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF?
Welche Kosten fallen beim BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF an?
Schüttet der BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen CHF?
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