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BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen

ISIN
CH0305091156

WKN
A2N54M

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
192,44 Mio. €
Positionen
?
362
Auflage
?
01.12.2015

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen wurde am 1. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Glb Agg Credit Hgd CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

BBgBarc Glb Agg Credit Hgd CHF

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

192,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,68 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2015

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Thomas Fischer, Joel Birchler, Markus Hämmerli, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.21957
40,22%

Frankreich

11.506
11,51%

Vereinigtes Königreich

10.2816
10,28%

Deutschland

5.23807
5,24%

Niederlande

4.93909
4,94%

Schweiz

3.38694
3,39%

Kanada

3.37293
3,37%

Spanien

2.91637
2,92%

Dänemark

2.35144
2,35%

Mexiko

1.98113
1,98%

Italien

1.7927
1,79%

Japan

1.53932
1,54%

Australien

1.26275
1,26%

Chile

1.26092
1,26%

Südkorea

1.07532
1,08%

Belgien

0.9498
0,95%

Schweden

0.76726
0,77%

Irland

0.68845
0,69%

Norwegen

0.62024
0,62%

China

0.53537
0,54%

Österreich

0.44444
0,44%

Finnland

0.35773
0,36%

Neuseeland

0.2767
0,28%

Griechenland

0.25984
0,26%

Rumänien

0.15619
0,16%

Island

0.10596
0,11%

Polen

0.09423
0,09%

Regionen

Europa
46.85635000000001
46,86%
Amerika
46.83455
46,83%
Asien
3.15001
3,15%
Ozeanien
1.53945
1,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen enthalten:
USD
US Dollar
40.21957
40,22%
EUR
Euro
29.09249
29,09%
GBP
Pfund Sterling
10.2816
10,28%
CHF
Schweizer Franken
3.38694
3,39%
CAD
Kanadischer Dollar
3.37293
3,37%
DKK
Dänische Krone
2.35144
2,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.98113
1,98%
JPY
Japanischer Yen
1.53932
1,54%
AUD
Australischer Dollar
1.26275
1,26%
CLP
Chilenischer Peso
1.26092
1,26%
KRW
Südkoreanischer Won
1.07532
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.76726
0,77%
NOK
Norwegische Krone
0.62024
0,62%
CNY
Renminbi Yuan
0.53537
0,54%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2767
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.15619
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.10596
0,11%
PLN
Złoty
0.09423
0,09%

Diversifikation

Wie breit der BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.00475
9,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen machen 9,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 3.485%
1.03304
1,03%
Barclays PLC 5.2%
0.94415
0,94%
BNP Paribas SA 4.375%
0.93192
0,93%
Citigroup Inc. 4.542%
0.91575
0,92%
Banco Santander, S.A. 3.8%
0.9058
0,91%
UniCredit S.p.A. 1.982%
0.89879
0,90%
E.ON International Finance B.V. 6.375%
0.88687
0,89%
La Banque Postale 3.5%
0.84359
0,84%
Citigroup Inc. 4.45%
0.82895
0,83%
Bank of America Corp. 3.419%
0.81589
0,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
6.14487
6,14%
Unternehmensanleihen
90.87251
90,87%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.10596
0,11%
Cash
0.9799
0,98%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
22.09755
22,10%
5 bis 7 Jahre
18.84655
18,85%
3 bis 5 Jahre
17.84073
17,84%
7 bis 10 Jahre
13.70912
13,71%
20 bis 30 Jahre
11.25259
11,25%
10 bis 15 Jahre
8.65825
8,66%
15 bis 20 Jahre
5.24087
5,24%
Über 30 Jahre
1.60662
1,61%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,53%
Aktuelle Rendite
4,25%
Durchschnittlicher Kupon
4,13%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen beträgt seit dem 8.4.2025 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,39%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,80%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,34%+0,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,00CHF
20231,60CHF
20221,90CHF
20211,80CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen um maximal
-0,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen?

Welche Kosten fallen beim BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen an?

Schüttet der BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BEKB Obligationenfonds - BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen?

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