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TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF)

ISIN
CH0308663233
WKN
A2AGB0

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
145,14 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
27
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) wurde am 1. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

145,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,77 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Werner Huber, Tobias Hilpert, Stephan Müggler, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

48.72396
48,72%
US

Vereinigte Staaten

11.166879999999999
11,17%
FR

Frankreich

2.78136
2,78%
DE

Deutschland

2.24652
2,25%
GB

Vereinigtes Königreich

1.93468
1,93%
CA

Kanada

1.17675
1,18%
ES

Spanien

0.96165
0,96%
AU

Australien

0.95405
0,95%
NL

Niederlande

0.75785
0,76%
CN

China

0.73345
0,73%
BM

Bermuda

0.67159
0,67%
IT

Italien

0.5573
0,56%
AT

Österreich

0.53909
0,54%
TW

Taiwan

0.52188
0,52%
JP

Japan

0.49455
0,49%
IN

Indien

0.44353
0,44%
LI

Liechtenstein

0.33052
0,33%
CL

Chile

0.32204999999999995
0,32%
KR

Südkorea

0.30449000000000004
0,30%
NO

Norwegen

0.25564
0,26%
SE

Schweden

0.23441
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22675
0,23%
NZ

Neuseeland

0.21462
0,21%
FI

Finnland

0.20737
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.18792
0,19%
BR

Brasilien

0.16360999999999998
0,16%
ZA

Südafrika

0.15515
0,16%
MX

Mexiko

0.12273999999999999
0,12%
DK

Dänemark

0.12029999999999999
0,12%
PL

Polen

0.11742999999999999
0,12%
ID

Indonesien

0.11682
0,12%
BE

Belgien

0.11018
0,11%
IE

Irland

0.10178
0,10%
RO

Rumänien

0.0838
0,08%
PH

Philippinen

0.08097
0,08%
TR

Türkei

0.08032
0,08%
HU

Ungarn

0.07987
0,08%
QA

Katar

0.0779
0,08%
OM

Oman

0.07262
0,07%
CO

Kolumbien

0.07027
0,07%
UY

Uruguay

0.06972
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.068
0,07%
AR

Argentinien

0.06242
0,06%
BH

Bahrain

0.05997
0,06%
PT

Portugal

0.05877
0,06%
PE

Peru

0.05846
0,06%
MY

Malaysia

0.05544
0,06%
PA

Panama

0.05518
0,06%
SK

Slowakei

0.04934
0,05%
SG

Singapur

0.042730000000000004
0,04%
EG

Ägypten

0.042370000000000005
0,04%
TH

Thailand

0.03611
0,04%
CR

Costa Rica

0.03069
0,03%
EC

Ecuador

0.0275
0,03%
UA

Ukraine

0.02673
0,03%
HK

Hongkong

0.024239999999999998
0,02%
KW

Kuwait

0.02411
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02201
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02045
0,02%
GH

Ghana

0.01983
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01912
0,02%
JO

Jordanien

0.01869
0,02%
PY

Paraguay

0.01855
0,02%
SV

El Salvador

0.01853
0,02%
GT

Guatemala

0.01747
0,02%
MA

Marokko

0.01744
0,02%
GR

Griechenland

0.01565
0,02%
JM

Jamaika

0.01494
0,01%
KE

Kenia

0.01371
0,01%
RS

Serbien

0.01329
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01201
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01013
0,01%

Regionen

Europa
60.328749999999985
60,33%
Amerika
14.095699999999997
14,10%
Asien
3.74309
3,74%
Ozeanien
1.1698499999999998
1,17%
Afrika
0.27948000000000006
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
49.05448
49,05%
USD
US Dollar
11.212909999999999
11,21%
EUR
Euro
8.399869999999998
8,40%
GBP
Pfund Sterling
1.93468
1,93%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17675
1,18%
AUD
Australischer Dollar
0.95405
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.73345
0,73%
BMD
Bermuda-Dollar
0.67159
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52188
0,52%
JPY
Japanischer Yen
0.49455
0,49%
INR
Indische Rupie
0.44353
0,44%
CLP
Chilenischer Peso
0.32204999999999995
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30449000000000004
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.25564
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.23441
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22675
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21462
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18792
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.16360999999999998
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15515
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12273999999999999
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.12029999999999999
0,12%
PLN
Złoty
0.11742999999999999
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11682
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.0838
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08097
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08032
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07987
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.0779
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07262
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07027
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06972
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.068
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06242
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05997
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05846
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05544
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05518
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.042730000000000004
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.042370000000000005
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03611
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03069
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02673
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.024239999999999998
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02411
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02201
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0216
0,02%
KZT
Tenge
0.02045
0,02%
GHS
Cedi
0.01983
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01912
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01869
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01855
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01747
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01744
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01494
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01371
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01329
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01013
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.80371000000001
78,80%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) machen 78,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF
18.48574
18,49%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc
18.31719
18,32%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF
13.37289
13,37%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF
8.02791
8,03%
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF
4.30287
4,30%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
4.0191
4,02%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc
3.91544
3,92%
UBS (CH) IF- Bnd CHF1-5ESGNSL I-A-acc
2.91987
2,92%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
2.86799
2,87%
SWC (CH) IBF USA Govt. NT USD
2.57471
2,57%

Branchen

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.02907
4,03%
Verpackte Konsumgüter
2.50171
2,50%
Banken
2.01361
2,01%
Versicherungen
1.89403
1,89%
Industrieprodukte
1.45666
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.43026
1,43%
Halbleiter
1.3675
1,37%
Software
1.30347
1,30%
Hardware
0.96762
0,97%
Interaktive Medien
0.91347
0,91%
Chemikalien
0.90209
0,90%
Medizinprodukte & Geräte
0.8327
0,83%
Vermögensverwaltung
0.46256
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45343
0,45%
Telekommunikation
0.43124
0,43%
Öl & Gas
0.39971
0,40%
Bauwesen
0.37328
0,37%
Baustoffe
0.35529
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35001
0,35%
Immobilien
0.32834
0,33%
Transport
0.32288
0,32%
Unternehmensdienste
0.29755
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.28416
0,28%
Kapitalmärkte
0.27941
0,28%
Regulierte Versorger
0.25206
0,25%
Basiskonsumgüter
0.20741
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20708
0,21%
REITs
0.16803
0,17%
Medien
0.16367
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14492
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12011
0,12%
Biotechnologie
0.10629
0,11%
Restaurants
0.08986
0,09%
Konglomerate
0.08984
0,09%
Schwere Maschinen
0.08592
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08334
0,08%
Krankenversicherungen
0.08322
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.08272
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07911
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07875
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06823
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06529
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.05141
0,05%
Tabakprodukte
0.04149
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03914
0,04%
Industrievertrieb
0.03478
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02426
0,02%
Stahl
0.02417
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01297
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01234
0,01%
Landwirtschaft
0.00914
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00902
0,01%
Bildung
0.0019
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00148
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,20%
51%
Tabak
0%
0,11%
13%
Glücksspiel
0%
0,02%
48%
Tierversuche
0%
14,12%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,03%
35%
Gentechnik
0%
0,02%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,61%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 41,80CHF an Gewinn erzielt, also +4,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) beträgt seit dem 7.4.2025 4,18% (entspricht 4,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,83%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+4,18%+4,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) um maximal
-1,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) an?

Schüttet der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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