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SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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223,27 Mio. €
Positionen
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275
Auflage
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22.01.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF wurde am 22. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Swiss Bond Index AAA-BBB 1-10 years. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-10 years
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
223,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,64 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 2010
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Patrick Häfeli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
LI
Liechtenstein
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
FI
Finnland
AU
Australien
DK
Dänemark
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
SK
Slowakei
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
0
274
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF machen 13,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of) 0%
Switzerland (Government Of) 0%
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,61%Durchschnittlicher Kupon
1,40%Aktuelle Rendite
1,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10CHF an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF beträgt seit dem 7.4.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-0,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF?
Welche Kosten fallen beim SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF an?
Schüttet der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF?
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