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ETF Name
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TER
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SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF

ISIN
CH0334714612
WKN
A2DLXQ

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
273,84 Mio. €
Positionen
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282
Auflage
?
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18.10.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF wurde am 18. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Swiss Bond Index AAA-BBB 1-10 years. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Swiss Bond Index AAA-BBB 1-10 years

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

273,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

254,6 Mio. €

Auflagedatum

18. Oktober 2011

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Patrick Häfeli

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

73.48658
73,49%
FR

Frankreich

4.38242
4,38%
US

Vereinigte Staaten

3.00359
3,00%
DE

Deutschland

2.91162
2,91%
NL

Niederlande

1.91205
1,91%
LI

Liechtenstein

1.73276
1,73%
GB

Vereinigtes Königreich

1.55854
1,56%
CA

Kanada

1.52157
1,52%
NZ

Neuseeland

0.98908
0,99%
ES

Spanien

0.9854
0,99%
NO

Norwegen

0.97798
0,98%
CL

Chile

0.91828
0,92%
FI

Finnland

0.78644
0,79%
AU

Australien

0.73017
0,73%
DK

Dänemark

0.50986
0,51%
IT

Italien

0.49403
0,49%
SE

Schweden

0.25722
0,26%
SK

Slowakei

0.24661
0,25%

Regionen

Europa
90.24150999999999
90,24%
Amerika
5.44344
5,44%
Ozeanien
1.71925
1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
75.21934
75,22%
EUR
Euro
11.718570000000001
11,72%
USD
US Dollar
3.00359
3,00%
GBP
Pfund Sterling
1.55854
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52157
1,52%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.98908
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.97798
0,98%
CLP
Chilenischer Peso
0.91828
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.73017
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.50986
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.25722
0,26%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.67147
11,67%
282
0
281
1

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
8.79028
8,79%
Unternehmensanleihen
53.3692
53,37%
Besicherte Anleihen
0.7312
0,73%
Wandelanleihen
0.28912
0,29%
Cash
0.24118
0,24%

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
28.96152
28,96%
5 bis 7 Jahre
23.45591
23,46%
7 bis 10 Jahre
22.67059
22,67%
1 bis 3 Jahre
21.920399999999997
21,92%
10 bis 15 Jahre
1.20602
1,21%
20 bis 30 Jahre
0.49213
0,49%
15 bis 20 Jahre
0.19178
0,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,93%
Durchschnittlicher Kupon
1,32%
Aktuelle Rendite
1,23%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 122,30CHF an Gewinn erzielt, also +12,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF beträgt seit dem 7.4.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,10%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,05%+0,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF?

Welche Kosten fallen beim SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF an?

Schüttet der SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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