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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

ISIN
CH0336206666
WKN
A2AQXH

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,42 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
977
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.09.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL wurde am 9. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,42 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

669,21 €

Auflagedatum

9. September 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Roman Zahnd, Tarun Puri, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.225
5,22%
SA

Saudi-Arabien

5.07208
5,07%
TR

Türkei

4.32173
4,32%
ID

Indonesien

4.28846
4,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.25578
4,26%
CN

China

3.32246
3,32%
BR

Brasilien

3.12173
3,12%
PH

Philippinen

3.06285
3,06%
CL

Chile

3.04881
3,05%
PL

Polen

2.94809
2,95%
OM

Oman

2.94338
2,94%
BH

Bahrain

2.93371
2,93%
CO

Kolumbien

2.91123
2,91%
DO

Dominikanische Republik

2.82744
2,83%
HU

Ungarn

2.81173
2,81%
RO

Rumänien

2.71606
2,72%
ZA

Südafrika

2.63785
2,64%
PA

Panama

2.60123
2,60%
MY

Malaysia

2.5823
2,58%
PE

Peru

2.57403
2,57%
EG

Ägypten

2.55883
2,56%
AR

Argentinien

2.34357
2,34%
UY

Uruguay

2.24087
2,24%
NG

Nigeria

2.10781
2,11%
EC

Ecuador

1.35733
1,36%
GT

Guatemala

1.34301
1,34%
KZ

Kasachstan

1.32164
1,32%
UA

Ukraine

1.24687
1,25%
QA

Katar

1.13646
1,14%
CR

Costa Rica

1.05025
1,05%
AO

Angola

0.99133
0,99%
LK

Sri Lanka

0.97816
0,98%
KE

Kenia

0.90524
0,91%
UZ

Usbekistan

0.90024
0,90%
SV

El Salvador

0.89322
0,89%
GH

Ghana

0.86682
0,87%
PK

Pakistan

0.82772
0,83%
PY

Paraguay

0.81375
0,81%
CI

Elfenbeinküste

0.80451
0,80%
MA

Marokko

0.77907
0,78%
JO

Jordanien

0.68853
0,69%
JM

Jamaika

0.64894
0,65%
RS

Serbien

0.59337
0,59%
TT

Trinidad und Tobago

0.52296
0,52%
AZ

Aserbaidschan

0.51357
0,51%
SN

Senegal

0.30919
0,31%
MN

Mongolei

0.29617
0,30%
HN

Honduras

0.28926
0,29%
ZM

Sambia

0.26871
0,27%
AM

Armenien

0.26758
0,27%
GA

Gabun

0.21888
0,22%
BG

Bulgarien

0.20787
0,21%
LB

Libanon

0.201
0,20%
BO

Bolivien

0.1972
0,20%
BJ

Benin

0.18058
0,18%
LV

Lettland

0.16774
0,17%
GE

Georgien

0.14566
0,15%
ME

Montenegro

0.13088
0,13%
IQ

Irak

0.12902
0,13%
MZ

Mosambik

0.11624
0,12%
KW

Kuwait

0.11103
0,11%
PG

Papua-Neuguinea

0.09417
0,09%
SR

Suriname

0.09403
0,09%
BB

Barbados

0.08614
0,09%
RW

Ruanda

0.08476
0,08%
CM

Kamerun

0.08079
0,08%
MV

Malediven

0.05136
0,05%

Regionen

Asien
42.92492
42,92%
Amerika
31.615969999999997
31,62%
Afrika
12.91061
12,91%
Europa
10.82261
10,82%
Ozeanien
0.09417
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL enthalten:
USD
US Dollar
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.94221
4,94%
977
0
970
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL machen 4,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
0.74431
0,74%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
0.64797
0,65%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.57945
0,58%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
0.51299
0,51%
Argentina (Republic Of) 5%
0.49692
0,50%
Ghana (Republic of) 5%
0.44179
0,44%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
0.39559
0,40%
Poland (Republic of) 5.125%
0.38782
0,39%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.37119
0,37%
Ghana (Republic of) 5%
0.36418
0,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
75.69265
75,69%
Unternehmensanleihen
16.84008
16,84%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.51578
1,52%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
4.282
4,28%
A
15.77
15,77%
BBB
31.016
31,02%
BB
-
B
-
Unter B
48.832
48,83%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.96462
19,96%
20 bis 30 Jahre
17.02385
17,02%
3 bis 5 Jahre
16.46757
16,47%
1 bis 3 Jahre
16.15087
16,15%
5 bis 7 Jahre
11.07037
11,07%
10 bis 15 Jahre
7.48671
7,49%
15 bis 20 Jahre
7.13035
7,13%
Über 30 Jahre
2.94216
2,94%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,35%
Aktuelle Rendite
5,74%
Durchschnittlicher Kupon
5,52%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,80$ an Gewinn erzielt, also +3,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,95%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL beträgt seit dem 7.4.2025 3,08% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,18%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+3,08%+3,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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