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GENERALI Institutional High Grade CLO
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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53,53 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Institutional High Grade CLO wurde am 5. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,53 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
53,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,53 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2016
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Institutional High Grade CLO weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Institutional High Grade CLO enthalten:
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI Institutional High Grade CLO diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Institutional High Grade CLO machen 22,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SYMPHONY CLO XXI LTD/LLC 5.1561%
Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.61947%
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.486%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.941%
ELMWOOD CLO 42 LTD
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.94095%
Symphony CLO XVI Ltd. 6.4561%
Harvest Clo XXV DAC 4.636%
CARLYLE US CLO 2025-2 LTD
Symphony Clo XIX 5.87215%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
107,01%Durchschnittlicher Kupon
4,83%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Institutional High Grade CLO?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Institutional High Grade CLO an?
Schüttet der GENERALI Institutional High Grade CLO Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Institutional High Grade CLO?
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