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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate

ISIN
CH0343694490

WKN
A2DF0L

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,3 Mrd. €
Positionen
?
3.293
Auflage
?
10.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate wurde am 10. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Bond ex CHF hedged CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Bond ex CHF hedged CHF

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

51,85 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Daniel Utiger, Daniel Gächter, Fabian Sidler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.42668
41,43%

China

10.05314
10,05%

Japan

7.67281
7,67%

Frankreich

5.08149
5,08%

Deutschland

4.57132
4,57%

Vereinigtes Königreich

4.42332
4,42%

Kanada

3.61726
3,62%

Italien

3.1244
3,12%

Spanien

2.3315
2,33%

Australien

1.47827
1,48%

Südkorea

1.2529
1,25%

Niederlande

1.25111
1,25%

Belgien

0.92464
0,92%

Österreich

0.62338
0,62%

Schweden

0.53962
0,54%

Mexiko

0.52279
0,52%

Finnland

0.38082
0,38%

Thailand

0.37894
0,38%

Dänemark

0.35978
0,36%

Polen

0.34049
0,34%

Irland

0.3183
0,32%

Schweiz

0.31581
0,32%

Norwegen

0.30322
0,30%

Saudi-Arabien

0.28106
0,28%

Singapur

0.27197
0,27%

Portugal

0.2607
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24289
0,24%

Neuseeland

0.1841
0,18%

Israel

0.18021
0,18%

Tschechien

0.17273
0,17%

Indonesien

0.16605
0,17%

Griechenland

0.14726
0,15%

Rumänien

0.10248
0,10%

Katar

0.1002
0,10%

Slowakei

0.09663
0,10%

Chile

0.08142
0,08%

Hongkong

0.06287
0,06%

Philippinen

0.06184
0,06%

Slowenien

0.05645
0,06%

Ungarn

0.055
0,06%

Luxemburg

0.0486
0,05%

Malaysia

0.04473
0,04%

Panama

0.03885
0,04%

Kroatien

0.03781
0,04%

Peru

0.03633
0,04%

Lettland

0.02899
0,03%

Bulgarien

0.02617
0,03%

Uruguay

0.02591
0,03%

Litauen

0.02422
0,02%

Taiwan

0.01975
0,02%

Indien

0.01906
0,02%

Zypern

0.0189
0,02%

Brasilien

0.01764
0,02%

Kuwait

0.01644
0,02%

Kasachstan

0.01439
0,01%

Macao

0.01211
0,01%

Regionen

Amerika
45.73309
45,73%
Europa
25.961670000000005
25,96%
Asien
20.90659
20,91%
Ozeanien
1.66237
1,66%
Afrika
0.00444
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
41.42668
41,43%
EUR
Euro
19.296300000000006
19,30%
CNY
Renminbi Yuan
10.05314
10,05%
JPY
Japanischer Yen
7.67281
7,67%
GBP
Pfund Sterling
4.42332
4,42%
CAD
Kanadischer Dollar
3.61726
3,62%
AUD
Australischer Dollar
1.47827
1,48%
KRW
Südkoreanischer Won
1.2529
1,25%
SEK
Schwedische Krone
0.53962
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52279
0,52%
THB
Thailändischer Baht
0.37894
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.35978
0,36%
PLN
Złoty
0.34049
0,34%
CHF
Schweizer Franken
0.31581
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.30322
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.28106
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.27197
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.24289
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1841
0,18%
ILS
Shekel
0.18021
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.17273
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16605
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.10248
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.1002
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08142
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06287
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06184
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.055
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04473
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03885
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03781
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03633
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02617
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02591
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01975
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01906
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01764
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01644
0,02%
KZT
Tenge
0.01439
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01211
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.97572999999999
40,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate machen 40,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD
12.35629
12,36%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis
11.25927
11,26%
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST
7.12296
7,12%
SWC (CH) IBF China Govt. NT
4.41352
4,41%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR
4.32563
4,33%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF
0.78628
0,79%
United States Treasury Notes 4.375%
0.18908
0,19%
United States Treasury Notes 4%
0.18129
0,18%
United States Treasury Notes 4.25%
0.17402
0,17%
United States Treasury Notes 4.5%
0.16739
0,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
52.50585
52,51%
Unternehmensanleihen
18.99833
19,00%
Besicherte Anleihen
0.03895
0,04%
Wandelanleihen
-
Cash
4.02951
4,03%

Ratings
?

AAA
47.29272
47,29%
AA
9.60237
9,60%
A
12.81726
12,82%
BBB
30.28765
30,29%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.15346
23,15%
20 bis 30 Jahre
18.78651
18,79%
3 bis 5 Jahre
16.91042
16,91%
7 bis 10 Jahre
12.58132
12,58%
5 bis 7 Jahre
11.53584
11,54%
10 bis 15 Jahre
6.20633
6,21%
15 bis 20 Jahre
5.7822
5,78%
Über 30 Jahre
1.80454
1,80%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,04%
Aktuelle Rendite
3,00%
Durchschnittlicher Kupon
2,97%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate beträgt seit dem 8.4.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+0,32%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 27.4.2025
+0,41%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,75CHF
20231,70CHF
20221,80CHF
20211,80CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate um maximal
-0,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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