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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate

ISIN
CH0343694490
WKN
A2DF0L

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,36 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
3.467
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate wurde am 10. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,36 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Bond ex CHF hedged CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Bond ex CHF hedged CHF

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,36 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

56,09 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Daniel Utiger, Daniel Gächter, Fabian Sidler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.98203
38,98%
CN

China

10.01771
10,02%
JP

Japan

8.77181
8,77%
FR

Frankreich

5.09158
5,09%
DE

Deutschland

4.6849
4,68%
GB

Vereinigtes Königreich

4.55255
4,55%
CA

Kanada

3.55231
3,55%
IT

Italien

3.23845
3,24%
ES

Spanien

2.31668
2,32%
AU

Australien

1.47591
1,48%
KR

Südkorea

1.31217
1,31%
NL

Niederlande

1.31166
1,31%
BE

Belgien

0.94252
0,94%
AT

Österreich

0.64899
0,65%
SE

Schweden

0.56384
0,56%
MX

Mexiko

0.49432
0,49%
PL

Polen

0.38519
0,39%
TH

Thailand

0.38139
0,38%
FI

Finnland

0.36729
0,37%
DK

Dänemark

0.36564
0,37%
NO

Norwegen

0.31277
0,31%
CH

Schweiz

0.31174
0,31%
IE

Irland

0.30605
0,31%
SG

Singapur

0.28694
0,29%
PT

Portugal

0.28472
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.26373
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22173
0,22%
IL

Israel

0.19189
0,19%
CZ

Tschechien

0.19018
0,19%
NZ

Neuseeland

0.19016
0,19%
GR

Griechenland

0.15852
0,16%
ID

Indonesien

0.13622
0,14%
RO

Rumänien

0.11151
0,11%
SK

Slowakei

0.10778
0,11%
CL

Chile

0.08744
0,09%
QA

Katar

0.08675
0,09%
HU

Ungarn

0.0636
0,06%
HK

Hongkong

0.06017
0,06%
PH

Philippinen

0.05589
0,06%
SI

Slowenien

0.05505
0,06%
MY

Malaysia

0.05273
0,05%
LU

Luxemburg

0.04931
0,05%
HR

Kroatien

0.03643
0,04%
PA

Panama

0.03555
0,04%
PE

Peru

0.03287
0,03%
LT

Litauen

0.03072
0,03%
LV

Lettland

0.02784
0,03%
BG

Bulgarien

0.02537
0,03%
UY

Uruguay

0.02298
0,02%
TW

Taiwan

0.01887
0,02%
CY

Zypern

0.01818
0,02%
IN

Indien

0.01695
0,02%
BR

Brasilien

0.01574
0,02%
KW

Kuwait

0.01463
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01272
0,01%

Regionen

Amerika
43.19274
43,19%
Europa
26.555960000000002
26,56%
Asien
21.958210000000005
21,96%
Ozeanien
1.66607
1,67%
Afrika
0.00536
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
38.98203
38,98%
EUR
Euro
19.647660000000002
19,65%
CNY
Renminbi Yuan
10.01771
10,02%
JPY
Japanischer Yen
8.77181
8,77%
GBP
Pfund Sterling
4.55255
4,55%
CAD
Kanadischer Dollar
3.55231
3,55%
AUD
Australischer Dollar
1.47591
1,48%
KRW
Südkoreanischer Won
1.31217
1,31%
SEK
Schwedische Krone
0.56384
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49432
0,49%
PLN
Złoty
0.38519
0,39%
THB
Thailändischer Baht
0.38139
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.36564
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.31277
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.31174
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.28694
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.26373
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.22173
0,22%
ILS
Shekel
0.19189
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.19018
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19016
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13622
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.11151
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.08744
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08675
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0636
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06017
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05589
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05273
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.03643
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03555
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03287
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02537
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02298
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01887
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01695
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01574
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01463
0,01%
KZT
Tenge
0.01272
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.57788
38,58%
3.467
0
3.422
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate machen 38,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD
11.67492
11,67%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis
10.54552
10,55%
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST
5.90554
5,91%
SWC (CH) IBF China Govt. NT
4.50788
4,51%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR
4.45699
4,46%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF
0.80462
0,80%
United States Treasury Notes 4.625%
0.18081
0,18%
United States Treasury Notes 4.25%
0.17067
0,17%
United States Treasury Notes 3.875%
0.16583
0,17%
United States Treasury Notes 4.375%
0.1651
0,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
52.95934
52,96%
Unternehmensanleihen
22.79009
22,79%
Besicherte Anleihen
0.0432
0,04%
Wandelanleihen
-
Cash
5.00946
5,01%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
47.97326
47,97%
AA
9.56958
9,57%
A
12.57835
12,58%
BBB
29.87881
29,88%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
23.095499999999998
23,10%
20 bis 30 Jahre
17.75785
17,76%
3 bis 5 Jahre
17.27083
17,27%
7 bis 10 Jahre
12.9968
13,00%
5 bis 7 Jahre
11.84154
11,84%
10 bis 15 Jahre
5.89096
5,89%
15 bis 20 Jahre
5.40566
5,41%
Über 30 Jahre
1.64428
1,64%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,76%
Durchschnittlicher Kupon
2,87%
Aktuelle Rendite
2,86%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -9,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate beträgt seit dem 8.4.2025 -0,52% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,67%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,00%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
-0,52%-0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,95CHF
20241,75CHF
20231,70CHF
20221,80CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate um maximal
-1,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized0,90%Ausschüttend447 Mio. €24.02.20
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Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized0,90%Thesaurierend447 Mio. €05.12.16
Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized0,90%Thesaurierend447 Mio. €08.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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