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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate

ISIN
CH0343694490
WKN
A2DF0L

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,36 Mrd. €
Positionen
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3.582
Auflage
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10.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate wurde am 10. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,36 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg Bond ex CHF hedged CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Agg Bond ex CHF hedged CHF

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,36 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

57,95 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Daniel Utiger, Daniel Gächter, Fabian Sidler, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.57286
40,57%
CN

China

10.12089
10,12%
JP

Japan

9.46496
9,46%
FR

Frankreich

5.26288
5,26%
DE

Deutschland

4.76125
4,76%
GB

Vereinigtes Königreich

4.6218
4,62%
CA

Kanada

3.62197
3,62%
IT

Italien

3.25371
3,25%
ES

Spanien

2.41095
2,41%
AU

Australien

1.56707
1,57%
NL

Niederlande

1.30915
1,31%
KR

Südkorea

1.26078
1,26%
BE

Belgien

0.99126
0,99%
AT

Österreich

0.65946
0,66%
MX

Mexiko

0.5843
0,58%
SE

Schweden

0.57197
0,57%
PL

Polen

0.40527
0,41%
FI

Finnland

0.39579
0,40%
DK

Dänemark

0.37711
0,38%
TH

Thailand

0.37543
0,38%
NO

Norwegen

0.33371
0,33%
IE

Irland

0.31226
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.29964
0,30%
SG

Singapur

0.28484
0,28%
CH

Schweiz

0.28081
0,28%
PT

Portugal

0.27795
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23343
0,23%
IL

Israel

0.22335
0,22%
NZ

Neuseeland

0.19876
0,20%
CZ

Tschechien

0.19361
0,19%
GR

Griechenland

0.15121
0,15%
ID

Indonesien

0.14026
0,14%
RO

Rumänien

0.12672
0,13%
SK

Slowakei

0.10794
0,11%
CL

Chile

0.09981
0,10%
QA

Katar

0.08474
0,08%
HU

Ungarn

0.05994
0,06%
PH

Philippinen

0.05657
0,06%
SI

Slowenien

0.05509
0,06%
MY

Malaysia

0.05421
0,05%
HK

Hongkong

0.05403
0,05%
BG

Bulgarien

0.04402
0,04%
PE

Peru

0.04039
0,04%
LU

Luxemburg

0.04016
0,04%
PA

Panama

0.03823
0,04%
HR

Kroatien

0.0366
0,04%
LT

Litauen

0.03055
0,03%
LV

Lettland

0.0279
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02613
0,03%
UY

Uruguay

0.0234
0,02%
TW

Taiwan

0.01998
0,02%
IN

Indien

0.01819
0,02%
CY

Zypern

0.01818
0,02%
BR

Brasilien

0.01778
0,02%
KW

Kuwait

0.0147
0,01%

Regionen

Amerika
44.96357
44,96%
Europa
27.11422
27,11%
Asien
22.790699999999998
22,79%
Ozeanien
1.76583
1,77%
Afrika
0.00761
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
45.53
45,53%
EUR
Euro
23.74
23,74%
CNY
Renminbi Yuan
9.9
9,90%
JPY
Japanischer Yen
9.01
9,01%
GBP
Pfund Sterling
4.05
4,05%
CAD
Kanadischer Dollar
2.73
2,73%
AUD
Australischer Dollar
1.45
1,45%
KRW
Südkoreanischer Won
1.16
1,16%
SEK
Schwedische Krone
0.39
0,39%
THB
Thailändischer Baht
0.39
0,39%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.16452
39,16%
3.582
0
3.539
43

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
55.23352
55,23%
Unternehmensanleihen
23.47251
23,47%
Besicherte Anleihen
0.04894
0,05%
Wandelanleihen
-
Cash
1.6471
1,65%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
53.95853
53,96%
AA
10.4147
10,41%
A
15.59849
15,60%
BBB
20.02828
20,03%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
24.24859
24,25%
20 bis 30 Jahre
18.18136
18,18%
3 bis 5 Jahre
17.92577
17,93%
7 bis 10 Jahre
13.61715
13,62%
5 bis 7 Jahre
12.37154
12,37%
10 bis 15 Jahre
6.07034
6,07%
15 bis 20 Jahre
5.26246
5,26%
Über 30 Jahre
1.62277
1,62%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,62%
Durchschnittlicher Kupon
2,90%
Aktuelle Rendite
2,90%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -246,60CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate beträgt seit dem 8.4.2025 -0,52% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,67%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,00%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
-0,52%-0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,95CHF
20241,75CHF
20231,70CHF
20221,80CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate0,24%Ausschüttend1,4 Mrd. €10.11.16
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Swiss Life Obligationen CHF Ausland0,08%Thesaurierend558 Mio. €31.05.07
Swiss Life Obligationen CHF Ausland0,18%Thesaurierend558 Mio. €01.10.01

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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