Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?

Den Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized kannst du unter der ISIN CH0345080789 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized an?

Der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized Dividenden aus?

Der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?

Der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized hat ein Fondsvolumen von 447,26 Mio. €.

ISIN

CH0345080789

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

447,26 Mio. €

Positionen

182

Auflage

05.12.2016

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized wurde am 5. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,12%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

447,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

195,82 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Credit Suisse Funds AG

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.28558

28,29%

Japan

10.89924

10,90%

Frankreich

6.34127

6,34%

Vereinigtes Königreich

6.18032

6,18%

Belgien

5.74063

5,74%

Australien

4.82958

4,83%

Italien

3.57958

3,58%

Deutschland

3.31279

3,31%

Irland

2.81263

2,81%

Spanien

2.78172

2,78%

Dänemark

2.23393

2,23%

Kanada

2.07158

2,07%

Österreich

1.92179

1,92%

Schweden

1.73873

1,74%

Schweiz

1.67048

1,67%

Neuseeland

1.55619

1,56%

Mexiko

1.29735

1,30%

Niederlande

1.20703

1,21%

Norwegen

1.11075

1,11%

Singapur

0.58009

0,58%

Chile

0.36217

0,36%

China

0.35783

0,36%

Indonesien

0.32242

0,32%

Polen

0.32206

0,32%

Estland

0.292

0,29%

Israel

0.20892

0,21%

Portugal

0.1771

0,18%

Regionen

Europa

41.422810000000005

41,42%

Amerika

32.01668

32,02%

Asien

12.368500000000001

12,37%

Ozeanien

6.38577

6,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized enthalten:

USD

US Dollar

28.28558

28,29%

EUR

Euro

28.166539999999998

28,17%

JPY

Japanischer Yen

10.89924

10,90%

GBP

Pfund Sterling

6.18032

6,18%

AUD

Australischer Dollar

4.82958

4,83%

DKK

Dänische Krone

2.23393

2,23%

CAD

Kanadischer Dollar

2.07158

2,07%

SEK

Schwedische Krone

1.73873

1,74%

CHF

Schweizer Franken

1.67048

1,67%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.55619

1,56%

MXN

Mexikanischer Peso

1.29735

1,30%

NOK

Norwegische Krone

1.11075

1,11%

SGD

Singapur-Dollar

0.58009

0,58%

CLP

Chilenischer Peso

0.36217

0,36%

CNY

Renminbi Yuan

0.35783

0,36%

IDR

Indonesische Rupiah

0.32242

0,32%

PLN

Złoty

0.32206

0,32%

ILS

Shekel

0.20892

0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.08959

22,09%

Anzahl Positionen182

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen180

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized machen 22,09% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 4.875%

3.73484

3,73%

United States Treasury Bonds 1.75%

2.79733

2,80%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%

2.51228

2,51%

United States Treasury Bonds 2.375%

2.37479

2,37%

United States Treasury Bonds 3.375%

2.35134

2,35%

United States Treasury Notes 2.875%

2.15535

2,16%

Japan (Government Of) 0.1%

1.83247

1,83%

Japan (Government Of) 0.1%

1.58786

1,59%

United States Treasury Bonds 2.75%

1.45152

1,45%

Belgium (Kingdom Of) 1.9%

1.29181

1,29%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

58.84496

58,84%

Unternehmensanleihen

25.772

25,77%

Besicherte Anleihen

0.37839

0,38%

Wandelanleihen

Cash

7.80623

7,81%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

24.35116

24,35%

3 bis 5 Jahre

23.93723

23,94%

5 bis 7 Jahre

15.20915

15,21%

15 bis 20 Jahre

13.74879

13,75%

10 bis 15 Jahre

6.6416

6,64%

7 bis 10 Jahre

5.31975

5,32%

20 bis 30 Jahre

2.98605

2,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

90,13%

Aktuelle Rendite

2,31%

Durchschnittlicher Kupon

2,12%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du -4,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,53%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized beträgt seit dem 8.4.2025 -0,44% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,72%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,11%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	-0,44%	-0,44%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized um maximal

-1,21%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate	0,24%	Ausschüttend	1,4 Mrd. €	10.11.16
Swiss Life Obligationen Global Staaten+	0,30%	Thesaurierend	826 Mio. €	14.12.10
Swiss Life Obligationen Global Staaten+	0,30%	Thesaurierend	826 Mio. €	14.12.10
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Green Bonds Global	1,00%	Thesaurierend	759 Mio. €	14.01.22
Avadis Anlagestiftung - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen hedged	0,50%	Thesaurierend	583 Mio. €	31.03.11
Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized	0,90%	Ausschüttend	447 Mio. €	24.02.20
Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized	0,90%	Thesaurierend	447 Mio. €	24.02.20
Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized	0,90%	Thesaurierend	447 Mio. €	05.12.16
Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized	0,90%	Ausschüttend	447 Mio. €	24.02.20
Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized	0,90%	Thesaurierend	447 Mio. €	08.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV