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UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index

ISIN
CH0356561453

WKN
A2DME8

Mehr Infos
TER
?
0,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
576,89 Mio. €
Positionen
?
375
Auflage
?
27.02.2017

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index wurde am 27. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 576,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU Government Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EMU Government Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

576,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

233,97 €

Auflagedatum

27. Februar 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Michael Hitzlberger, Frédérick Mellors, Anna-Huong Findling, +9 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

25.21888
25,22%

Italien

22.44292
22,44%

Deutschland

19.79126
19,79%

Spanien

15.54337
15,54%

Belgien

5.22528
5,23%

Niederlande

4.4489
4,45%

Österreich

3.80656
3,81%

Portugal

1.94176
1,94%

Finnland

1.66511
1,67%

Irland

1.64972
1,65%

Regionen

Europa
101.73376
101,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index enthalten:
EUR
Euro
101.73376
101,73%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.216429999999999
8,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index machen 8,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.85%
0.92789
0,93%
France (Republic Of) 2.5%
0.88907
0,89%
France (Republic Of) 1.5%
0.85303
0,85%
France (Republic Of) 2.75%
0.84293
0,84%
France (Republic Of) 0.75%
0.83643
0,84%
France (Republic Of) 2%
0.78335
0,78%
France (Republic Of) 3.5%
0.77363
0,77%
France (Republic Of) 0.5%
0.77361
0,77%
France (Republic Of) 0%
0.76987
0,77%
France (Republic Of) 0.75%
0.76662
0,77%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
101.73377
101,73%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.43727
1,44%

Ratings
?

AAA
23.649
23,65%
AA
36.649
36,65%
A
17.061
17,06%
BBB
22.588
22,59%
BB
-
B
-
Unter B
0.053
0,05%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
21.758960000000002
21,76%
3 bis 5 Jahre
20.37887
20,38%
7 bis 10 Jahre
17.58599
17,59%
5 bis 7 Jahre
13.92155
13,92%
10 bis 15 Jahre
9.94306
9,94%
20 bis 30 Jahre
8.65505
8,66%
15 bis 20 Jahre
7.11378
7,11%
Über 30 Jahre
2.37652
2,38%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,30%
Aktuelle Rendite
2,40%
Durchschnittlicher Kupon
2,36%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,80€ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index beträgt seit dem 7.4.2025 0,13% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,39%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,40%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,13%+0,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index um maximal
-1,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index an?

Schüttet der UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index?

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