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TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)

ISIN
CH0357659512

WKN
A2DM5X

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,69 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
15.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) wurde am 15. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,55 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Werner Huber, Stephan Müggler, Marco Iacopetta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

16.33825
16,34%

Vereinigte Staaten

12.6238
12,62%

Deutschland

11.02524
11,03%

Italien

8.23525
8,24%

Spanien

8.07991
8,08%

Schweiz

5.2716899999999995
5,27%

Niederlande

3.4821
3,48%

Vereinigtes Königreich

3.05213
3,05%

Belgien

2.07322
2,07%

Österreich

2.0381
2,04%

Finnland

1.42905
1,43%

Schweden

1.12634
1,13%

Portugal

0.89626
0,90%

Irland

0.79867
0,80%

China

0.78861
0,79%

Taiwan

0.50911
0,51%

Indien

0.44693
0,45%

Dänemark

0.307
0,31%

Kanada

0.28273000000000004
0,28%

Japan

0.24632
0,25%

Australien

0.22181
0,22%

Saudi-Arabien

0.19829000000000002
0,20%

Südkorea

0.19191999999999998
0,19%

Brasilien

0.17038999999999999
0,17%

Polen

0.16658
0,17%

Norwegen

0.16344
0,16%

Südafrika

0.15692
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15447
0,15%

Mexiko

0.13697
0,14%

Rumänien

0.13030999999999998
0,13%

Indonesien

0.11772
0,12%

Ungarn

0.10756
0,11%

Griechenland

0.10159
0,10%

Luxemburg

0.10147
0,10%

Chile

0.09351999999999999
0,09%

Philippinen

0.08251
0,08%

Türkei

0.08123
0,08%

Katar

0.0801
0,08%

Oman

0.07386
0,07%

Uruguay

0.07165
0,07%

Kolumbien

0.07135999999999999
0,07%

Dominikanische Republik

0.06851
0,07%

Neuseeland

0.06845
0,07%

Argentinien

0.0624
0,06%

Bahrain

0.06173
0,06%

Peru

0.059910000000000005
0,06%

Singapur

0.05981
0,06%

Malaysia

0.05664
0,06%

Panama

0.05622
0,06%

Ägypten

0.04191
0,04%

Thailand

0.03791
0,04%

Slowakei

0.03587
0,04%

Costa Rica

0.03085
0,03%

Ukraine

0.02741
0,03%

Ecuador

0.0269
0,03%

Kuwait

0.02682
0,03%

Tschechien

0.02233
0,02%

Sri Lanka

0.02052
0,02%

Hongkong

0.01993
0,02%

Kasachstan

0.01972
0,02%

Paraguay

0.01954
0,02%

Jordanien

0.01868
0,02%

El Salvador

0.01859
0,02%

Ghana

0.01842
0,02%

Guatemala

0.01758
0,02%

Marokko

0.01753
0,02%

Usbekistan

0.01659
0,02%

Jamaika

0.01518
0,02%

Slowenien

0.01499
0,01%

Serbien

0.01367
0,01%

Kenia

0.01316
0,01%

Elfenbeinküste

0.0121
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01055
0,01%

Regionen

Europa
65.08071000000001
65,08%
Amerika
13.78554
13,79%
Asien
3.4000599999999994
3,40%
Ozeanien
0.29155000000000003
0,29%
Afrika
0.27855
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) enthalten:
EUR
Euro
54.67882
54,68%
USD
US Dollar
12.669289999999998
12,67%
CHF
Schweizer Franken
5.27189
5,27%
GBP
Pfund Sterling
3.05213
3,05%
SEK
Schwedische Krone
1.12634
1,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.78861
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50911
0,51%
INR
Indische Rupie
0.44693
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.307
0,31%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28273000000000004
0,28%
JPY
Japanischer Yen
0.24632
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.22181
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19829000000000002
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19191999999999998
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.17038999999999999
0,17%
PLN
Złoty
0.16658
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16344
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15692
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15447
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13697
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13030999999999998
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11772
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10756
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09351999999999999
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08251
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08123
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.0801
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07386
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07165
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07135999999999999
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06851
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06845
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.0624
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06173
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.059910000000000005
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05981
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05664
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05622
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04191
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03791
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03085
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02741
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02682
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02233
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02169
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02052
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01993
0,02%
KZT
Tenge
0.01972
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01954
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01868
0,02%
GHS
Cedi
0.01842
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01758
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01753
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01659
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01518
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01367
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01316
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01055
0,01%

Diversifikation

Wie breit der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.39464000000001
79,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) machen 79,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
17.24458
17,24%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR
13.73012
13,73%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
11.99207
11,99%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
6.99849
7,00%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
6.91683
6,92%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc
6.16042
6,16%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
5.02103
5,02%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF
4.0952
4,10%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C
3.64989
3,65%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR
3.58601
3,59%

Branchen

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.5855
2,59%
Halbleiter
2.08781
2,09%
REITs
2.02388
2,02%
Immobilien
1.92236
1,92%
Pharmaunternehmen
1.84922
1,85%
Software
1.82098
1,82%
Versicherungen
1.68738
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.60276
1,60%
Verpackte Konsumgüter
1.42639
1,43%
Industrieprodukte
1.22762
1,23%
Hardware
1.01131
1,01%
Interaktive Medien
0.94656
0,95%
Öl & Gas
0.79308
0,79%
Regulierte Versorger
0.76549
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.67902
0,68%
Chemikalien
0.66383
0,66%
Telekommunikation
0.55983
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.54404
0,54%
Bauwesen
0.42982
0,43%
Kapitalmärkte
0.41098
0,41%
Basiskonsumgüter
0.36616
0,37%
Unternehmensdienste
0.35823
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.33843
0,34%
Transport
0.31277
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30823
0,31%
Medien
0.27888
0,28%
Vermögensverwaltung
0.25228
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25195
0,25%
Baustoffe
0.20365
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18919
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.16766
0,17%
Krankenversicherungen
0.16264
0,16%
Biotechnologie
0.14988
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14554
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13323
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12175
0,12%
Restaurants
0.11146
0,11%
Schwere Maschinen
0.10794
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.0854
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07099
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.0621
0,06%
Konglomerate
0.05697
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05444
0,05%
Tabakprodukte
0.04356
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04115
0,04%
Stahl
0.03716
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03312
0,03%
Industrievertrieb
0.03125
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02654
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01091
0,01%
Landwirtschaft
0.0096
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00387
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00195
0,00%
Bildung
0.00186
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 49,60€ an Gewinn erzielt, also +4,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 4,97% (entspricht 4,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,15%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,91%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+4,97%+4,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,45€
20230,85€
20221,05€
20211,25€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) an?

Schüttet der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

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