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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)

ISIN
CH0357660510
WKN
A3CTGH

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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1,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,15 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

128,75 Tsd. €

Auflagedatum

7. Juli 2021

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Werner Huber, Stephan Müggler, Marco Iacopetta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

16.07549
16,08%
US

Vereinigte Staaten

12.51327
12,51%
DE

Deutschland

10.82341
10,82%
IT

Italien

8.35397
8,35%
ES

Spanien

8.0766
8,08%
CH

Schweiz

4.17693
4,18%
NL

Niederlande

3.61651
3,62%
GB

Vereinigtes Königreich

3.02387
3,02%
AT

Österreich

2.12686
2,13%
BE

Belgien

2.02734
2,03%
FI

Finnland

1.45091
1,45%
SE

Schweden

1.09672
1,10%
PT

Portugal

0.86542
0,87%
BM

Bermuda

0.83145
0,83%
IE

Irland

0.81495
0,81%
CN

China

0.80222
0,80%
TW

Taiwan

0.54481
0,54%
IN

Indien

0.41959
0,42%
JP

Japan

0.33882
0,34%
DK

Dänemark

0.32363
0,32%
CA

Kanada

0.29499
0,29%
AU

Australien

0.27205
0,27%
KR

Südkorea

0.22123
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.19072
0,19%
PL

Polen

0.17392
0,17%
BR

Brasilien

0.1731
0,17%
ZA

Südafrika

0.1622
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15982
0,16%
NO

Norwegen

0.15636
0,16%
MX

Mexiko

0.14027
0,14%
RO

Rumänien

0.12984
0,13%
GR

Griechenland

0.11539
0,12%
LU

Luxemburg

0.10219
0,10%
HU

Ungarn

0.10025
0,10%
CL

Chile

0.09419
0,09%
ID

Indonesien

0.08912
0,09%
SG

Singapur

0.0861
0,09%
PH

Philippinen

0.0814
0,08%
TR

Türkei

0.08053
0,08%
CO

Kolumbien

0.07573
0,08%
OM

Oman

0.07515
0,08%
UY

Uruguay

0.0721
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07041
0,07%
BH

Bahrain

0.06571
0,07%
PE

Peru

0.06242
0,06%
PA

Panama

0.05956
0,06%
MY

Malaysia

0.05205
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05075
0,05%
AR

Argentinien

0.04854
0,05%
EG

Ägypten

0.04646
0,05%
TH

Thailand

0.03598
0,04%
HK

Hongkong

0.03444
0,03%
SK

Slowakei

0.03248
0,03%
CR

Costa Rica

0.0324
0,03%
EC

Ecuador

0.03228
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03213
0,03%
UA

Ukraine

0.02872
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02402
0,02%
SV

El Salvador

0.02168
0,02%
GT

Guatemala

0.02146
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02121
0,02%
GH

Ghana

0.02116
0,02%
PY

Paraguay

0.01929
0,02%
CZ

Tschechien

0.019
0,02%
MA

Marokko

0.01824
0,02%
KW

Kuwait

0.01767
0,02%
QA

Katar

0.01696
0,02%
JO

Jordanien

0.01629
0,02%
JM

Jamaika

0.01567
0,02%
SI

Slowenien

0.01511
0,02%
KE

Kenia

0.01499
0,01%
RS

Serbien

0.01375
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01288
0,01%
LV

Lettland

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
63.78464000000002
63,78%
Amerika
14.54267
14,54%
Asien
3.5047400000000004
3,50%
Ozeanien
0.32380000000000003
0,32%
Afrika
0.29524000000000006
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) enthalten:
EUR
Euro
54.53172
54,53%
USD
US Dollar
12.56723
12,57%
CHF
Schweizer Franken
4.179709999999999
4,18%
GBP
Pfund Sterling
3.02387
3,02%
SEK
Schwedische Krone
1.09672
1,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.83145
0,83%
CNY
Renminbi Yuan
0.80222
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54481
0,54%
INR
Indische Rupie
0.41959
0,42%
JPY
Japanischer Yen
0.33882
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.32363
0,32%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29499
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.27205
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22123
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19072
0,19%
PLN
Złoty
0.17392
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.1731
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1622
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15982
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15636
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14027
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.12984
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.10025
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09419
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08912
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.0861
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0814
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08053
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07573
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07515
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0721
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07041
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06571
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06242
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05956
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05205
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05075
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04854
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04646
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03598
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03444
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0324
0,03%
KZT
Tenge
0.03213
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02872
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02402
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02275
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02146
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02121
0,02%
GHS
Cedi
0.02116
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01929
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.019
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01824
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01767
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01696
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01629
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01567
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01499
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01375
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.69454
78,69%
27
0
1
26

Branchen

Der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.81048
2,81%
Halbleiter
2.43937
2,44%
REITs
1.85576
1,86%
Immobilien
1.80602
1,81%
Software
1.72874
1,73%
Versicherungen
1.49417
1,49%
Pharmaunternehmen
1.4916
1,49%
Zykl. Konsumgüter
1.48704
1,49%
Industrieprodukte
1.2574
1,26%
Interaktive Medien
1.19291
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.03199
1,03%
Hardware
0.99877
1,00%
Regulierte Versorger
0.76869
0,77%
Öl & Gas
0.76468
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61851
0,62%
Chemikalien
0.54582
0,55%
Telekommunikation
0.4897
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.46252
0,46%
Bauwesen
0.42005
0,42%
Kapitalmärkte
0.37887
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37795
0,38%
Transport
0.3257
0,33%
Basiskonsumgüter
0.3095
0,31%
Unternehmensdienste
0.30496
0,30%
Medien
0.28463
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.2638
0,26%
Vermögensverwaltung
0.21749
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21063
0,21%
Baustoffe
0.18502
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.1747
0,17%
Biotechnologie
0.16664
0,17%
Reisen & Freizeit
0.14816
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14721
0,15%
Metalle & Bergbau
0.13808
0,14%
Schwere Maschinen
0.12189
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09837
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09191
0,09%
Restaurants
0.08262
0,08%
Krankenversicherungen
0.08183
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06288
0,06%
Konglomerate
0.05873
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05347
0,05%
Forsterzeugnisse
0.05199
0,05%
Tabakprodukte
0.04479
0,04%
Stahl
0.04086
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03886
0,04%
Industrievertrieb
0.03568
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02234
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02145
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01023
0,01%
Landwirtschaft
0.00917
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00408
0,00%
Bildung
0.00233
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00189
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,70€ an Gewinn erzielt, also +0,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 4,97% (entspricht 4,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,91%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+4,97%+4,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) an?

Schüttet der TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermögensverwaltung Fonds - TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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