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TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR)

ISIN
CH0357661930
WKN
A3CTGG

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,40%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,68 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,64 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2021

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Werner Huber, Stephan Müggler, Marco Iacopetta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.95389
18,95%
FR

Frankreich

12.95479
12,95%
DE

Deutschland

9.70956
9,71%
CH

Schweiz

7.316129999999999
7,32%
IT

Italien

5.57624
5,58%
ES

Spanien

5.47192
5,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.83651
4,84%
NL

Niederlande

4.23879
4,24%
BE

Belgien

1.6393
1,64%
CN

China

1.5098
1,51%
FI

Finnland

1.18381
1,18%
JP

Japan

1.13315
1,13%
AT

Österreich

1.12884
1,13%
TW

Taiwan

1.1111
1,11%
SE

Schweden

1.10813
1,11%
IN

Indien

0.92694
0,93%
BM

Bermuda

0.74239
0,74%
IE

Irland

0.61995
0,62%
PT

Portugal

0.53531
0,54%
KR

Südkorea

0.4099
0,41%
SA

Saudi-Arabien

0.32638
0,33%
BR

Brasilien

0.31684
0,32%
ZA

Südafrika

0.29344
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23865999999999998
0,24%
MX

Mexiko

0.22478
0,22%
PL

Polen

0.21794
0,22%
ID

Indonesien

0.18875
0,19%
AU

Australien

0.16133
0,16%
SG

Singapur

0.15817
0,16%
DK

Dänemark

0.14792999999999998
0,15%
HU

Ungarn

0.13696999999999998
0,14%
RO

Rumänien

0.13654000000000002
0,14%
CL

Chile

0.13344
0,13%
TR

Türkei

0.13019
0,13%
PH

Philippinen

0.1261
0,13%
CA

Kanada

0.12442
0,12%
OM

Oman

0.11166
0,11%
CO

Kolumbien

0.10964
0,11%
UY

Uruguay

0.10924
0,11%
MY

Malaysia

0.10657
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.1023
0,10%
QA

Katar

0.10128000000000001
0,10%
PE

Peru

0.09752
0,10%
AR

Argentinien

0.0944
0,09%
BH

Bahrain

0.08808
0,09%
PA

Panama

0.08527
0,09%
NO

Norwegen

0.08141
0,08%
TH

Thailand

0.07354
0,07%
LU

Luxemburg

0.07267000000000001
0,07%
EG

Ägypten

0.06638999999999999
0,07%
GR

Griechenland

0.05606
0,06%
EC

Ecuador

0.04928
0,05%
CR

Costa Rica

0.0476
0,05%
KW

Kuwait

0.0431
0,04%
HK

Hongkong

0.04259
0,04%
UA

Ukraine

0.04208
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03741
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03484
0,03%
GH

Ghana

0.03173
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03004
0,03%
SV

El Salvador

0.02943
0,03%
PY

Paraguay

0.02921
0,03%
GT

Guatemala

0.02644
0,03%
MA

Marokko

0.02644
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02435
0,02%
JO

Jordanien

0.02382
0,02%
JM

Jamaika

0.0234
0,02%
KE

Kenia

0.0212
0,02%
RS

Serbien

0.02036
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01862
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01564
0,02%
CZ

Tschechien

0.012920000000000001
0,01%
SN

Senegal

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
57.27553000000001
57,28%
Amerika
21.234680000000004
21,23%
Asien
7.087629999999999
7,09%
Afrika
0.48532
0,49%
Ozeanien
0.18728
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) enthalten:
EUR
Euro
43.20553000000001
43,21%
USD
US Dollar
19.032600000000002
19,03%
CHF
Schweizer Franken
7.319249999999999
7,32%
GBP
Pfund Sterling
4.83651
4,84%
CNY
Renminbi Yuan
1.5098
1,51%
JPY
Japanischer Yen
1.13315
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1111
1,11%
SEK
Schwedische Krone
1.10813
1,11%
INR
Indische Rupie
0.92694
0,93%
BMD
Bermuda-Dollar
0.74239
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4099
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.32638
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.31684
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29344
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.23865999999999998
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22478
0,22%
PLN
Złoty
0.21794
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18875
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.16133
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15817
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.14792999999999998
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13696999999999998
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13654000000000002
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13344
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.13019
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.1261
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.12442
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11166
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10964
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10924
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10657
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1023
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.10128000000000001
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09752
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0944
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08808
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08527
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08141
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07354
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06638999999999999
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0476
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0431
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04259
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04208
0,04%
KZT
Tenge
0.03741
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03484
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03228
0,03%
GHS
Cedi
0.03173
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03004
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02921
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02644
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02644
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02435
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02382
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0234
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0212
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02036
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01564
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.012920000000000001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.97883000000002
76,98%
23
0
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) machen 76,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
13.53706
13,54%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
10.90181
10,90%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR
10.04885
10,05%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
7.81562
7,82%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc
6.83341
6,83%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
6.39444
6,39%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF
6.31344
6,31%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc
5.90174
5,90%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C
5.2354
5,24%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
3.99706
4,00%

Branchen

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.35617
5,36%
Halbleiter
4.57769
4,58%
Software
3.6384
3,64%
Pharmaunternehmen
3.10133
3,10%
Versicherungen
3.04119
3,04%
Zykl. Konsumgüter
2.98295
2,98%
REITs
2.95226
2,95%
Immobilien
2.89678
2,90%
Verpackte Konsumgüter
2.40447
2,40%
Industrieprodukte
2.34425
2,34%
Interaktive Medien
2.22874
2,23%
Hardware
1.89651
1,90%
Öl & Gas
1.5825
1,58%
Regulierte Versorger
1.53556
1,54%
Chemikalien
1.18203
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15611
1,16%
Telekommunikation
1.05536
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.96368
0,96%
Bauwesen
0.83669
0,84%
Kapitalmärkte
0.82962
0,83%
Unternehmensdienste
0.72117
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69502
0,70%
Basiskonsumgüter
0.69116
0,69%
Transport
0.66157
0,66%
Medien
0.60905
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.55412
0,55%
Vermögensverwaltung
0.46998
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43568
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.37125
0,37%
Reisen & Freizeit
0.34481
0,34%
Baustoffe
0.33975
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.31958
0,32%
Metalle & Bergbau
0.29
0,29%
Biotechnologie
0.26172
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24108
0,24%
Konglomerate
0.22987
0,23%
Schwere Maschinen
0.2283
0,23%
Restaurants
0.20427
0,20%
Krankenversicherungen
0.17951
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17925
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.1302
0,13%
Tabakprodukte
0.12373
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11147
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10705
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.08147
0,08%
Stahl
0.07662
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06003
0,06%
Industrievertrieb
0.05664
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05357
0,05%
Haushaltsprodukte
0.02736
0,03%
Landwirtschaft
0.02021
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01862
0,02%
Bildung
0.00436
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00374
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,00€ an Gewinn erzielt, also +8,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +137,33%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 8,90% (entspricht 8,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,72%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+7,10%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 12.5.2025
+8,90%+8,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) um maximal
-0,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,35%Thesaurierend2,5 Mrd. €17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) an?

Schüttet der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR)?

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