Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic

ISIN
CH0364960218

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
294,84 Mio. €
Positionen
?
999
Auflage
?
14.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic wurde am 14. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 294,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

294,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

178,98 Mio. €

Auflagedatum

14. August 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Hohl, Marco Pisi, Mischa Riedo, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

49.567609999999995
49,57%

Vereinigte Staaten

15.75598
15,76%

Deutschland

3.41129
3,41%

Frankreich

2.84734
2,85%

Vereinigtes Königreich

2.64872
2,65%

Japan

2.01022
2,01%

Spanien

1.2624
1,26%

Niederlande

0.9380000000000001
0,94%

China

0.93089
0,93%

Italien

0.86201
0,86%

Indien

0.6186900000000001
0,62%

Kanada

0.5814900000000001
0,58%

Taiwan

0.55574
0,56%

Südkorea

0.47870999999999997
0,48%

Schweden

0.47655000000000003
0,48%

Belgien

0.39
0,39%

Chile

0.35624
0,36%

Irland

0.30452
0,30%

Australien

0.29744
0,30%

Österreich

0.29330999999999996
0,29%

Finnland

0.2742
0,27%

Dänemark

0.24452000000000002
0,24%

Norwegen

0.18601
0,19%

Neuseeland

0.17537000000000003
0,18%

Brasilien

0.17257
0,17%

Griechenland

0.15971
0,16%

Liechtenstein

0.14173
0,14%

Südafrika

0.13319
0,13%

Polen

0.09969
0,10%

Saudi-Arabien

0.09268
0,09%

Mexiko

0.09057
0,09%

Malaysia

0.07790000000000001
0,08%

Thailand

0.06852
0,07%

Portugal

0.06515
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06379
0,06%

Indonesien

0.05714
0,06%

Hongkong

0.04836
0,05%

Luxemburg

0.04389
0,04%

Slowakei

0.03945
0,04%

Singapur

0.038849999999999996
0,04%

Philippinen

0.03867
0,04%

Georgien

0.03184
0,03%

Türkei

0.0308
0,03%

Ungarn

0.02298
0,02%

Ecuador

0.0215
0,02%

Tschechien

0.02027
0,02%

Katar

0.01904
0,02%

Usbekistan

0.01869
0,02%

Macao

0.01796
0,02%

Rumänien

0.01741
0,02%

Peru

0.016210000000000002
0,02%

Kasachstan

0.01336
0,01%

Kambodscha

0.0133
0,01%

Ghana

0.01314
0,01%

Israel

0.01247
0,01%

Mongolei

0.01073
0,01%

Costa Rica

0.01063
0,01%

Regionen

Europa
64.3495
64,35%
Amerika
17.04036
17,04%
Asien
5.28821
5,29%
Ozeanien
0.47281
0,47%
Afrika
0.15051000000000003
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic enthalten:
CHF
Schweizer Franken
49.70934
49,71%
USD
US Dollar
15.787099999999999
15,79%
EUR
Euro
10.89973
10,90%
GBP
Pfund Sterling
2.64872
2,65%
JPY
Japanischer Yen
2.01022
2,01%
CNY
Renminbi Yuan
0.93089
0,93%
INR
Indische Rupie
0.6186900000000001
0,62%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5814900000000001
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.55574
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47870999999999997
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.47655000000000003
0,48%
CLP
Chilenischer Peso
0.35624
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.29744
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.24452000000000002
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.18601
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17537000000000003
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17257
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13319
0,13%
PLN
Złoty
0.09969
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09268
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09057
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07790000000000001
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06852
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06379
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05714
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04836
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.038849999999999996
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03867
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03184
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.0308
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02298
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02027
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01904
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01869
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01796
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01741
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.016210000000000002
0,02%
KZT
Tenge
0.01336
0,01%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.0133
0,01%
GHS
Cedi
0.01314
0,01%
ILS
Shekel
0.01247
0,01%
MNT
Tugrik
0.01073
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01063
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.05674
33,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic machen 33,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C
4.71629
4,72%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF
4.47659
4,48%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc
3.90418
3,90%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA
3.27815
3,28%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C
3.09799
3,10%
Nestle SA
3.02928
3,03%
Roche Holding AG
2.89655
2,90%
Novartis AG Registered Shares
2.84461
2,84%
FvS Bond Opportunities CHF IT
2.41982
2,42%
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H
2.39328
2,39%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
11.13571
11,14%
Verpackte Konsumgüter
6.72893
6,73%
Versicherungen
6.18235
6,18%
Industrieprodukte
5.47072
5,47%
Banken
3.99609
4,00%
Zykl. Konsumgüter
3.03442
3,03%
Software
2.34016
2,34%
Hardware
2.2581
2,26%
Medizinprodukte & Geräte
2.08567
2,09%
Vermögensverwaltung
1.87415
1,87%
Unternehmensdienste
1.79058
1,79%
Bauwesen
1.68207
1,68%
Chemikalien
1.65095
1,65%
Halbleiter
1.62782
1,63%
Baustoffe
1.41358
1,41%
Interaktive Medien
0.83998
0,84%
Immobilien
0.81162
0,81%
Öl & Gas
0.80951
0,81%
Transport
0.76117
0,76%
Kapitalmärkte
0.73865
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68316
0,68%
Telekommunikation
0.6823
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54895
0,55%
Regulierte Versorger
0.53173
0,53%
REITs
0.50645
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.46014
0,46%
Konglomerate
0.40871
0,41%
Basiskonsumgüter
0.38915
0,39%
Medien
0.35645
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.32796
0,33%
Reisen & Freizeit
0.30094
0,30%
Biotechnologie
0.29964
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29496
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.27135
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.23334
0,23%
Industrievertrieb
0.22331
0,22%
Schwere Maschinen
0.18926
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18743
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18205
0,18%
Tabakprodukte
0.16434
0,16%
Metalle & Bergbau
0.14935
0,15%
Abfallwirtschaft
0.14227
0,14%
Restaurants
0.13463
0,13%
Krankenversicherungen
0.13083
0,13%
Stahl
0.11553
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10958
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.07513
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06471
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.0639
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05882
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02861
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02514
0,03%
Landwirtschaft
0.02303
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01376
0,01%
Bildung
0.00112
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 79,90€ an Gewinn erzielt, also +7,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +123,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic beträgt seit dem 7.4.2025 9,30% (entspricht 9,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,69%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+9,30%+9,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic um maximal
-1,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!