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VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced

ISIN
CH0364960226

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
544,84 Mio. €
Positionen
?
1.391
Auflage
?
14.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced wurde am 14. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 544,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

544,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

304,13 Mio. €

Auflagedatum

14. August 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Hohl, Mischa Riedo, Benjamin Meier

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

45.14921
45,15%

Vereinigte Staaten

14.57038
14,57%

Deutschland

4.359360000000001
4,36%

Frankreich

3.65777
3,66%

Vereinigtes Königreich

3.43741
3,44%

Spanien

1.8240399999999999
1,82%

Japan

1.5379899999999997
1,54%

Italien

1.02139
1,02%

Niederlande

1.00501
1,01%

China

0.69015
0,69%

Kanada

0.68817
0,69%

Schweden

0.5857300000000001
0,59%

Chile

0.5626199999999999
0,56%

Indien

0.55236
0,55%

Australien

0.46968
0,47%

Österreich

0.43955999999999995
0,44%

Südkorea

0.42982999999999993
0,43%

Taiwan

0.38292
0,38%

Irland

0.30388
0,30%

Belgien

0.29697
0,30%

Dänemark

0.27324
0,27%

Neuseeland

0.26561
0,27%

Liechtenstein

0.24405
0,24%

Griechenland

0.20113
0,20%

Norwegen

0.19923000000000002
0,20%

Finnland

0.19482
0,19%

Brasilien

0.17783
0,18%

Mexiko

0.15221
0,15%

Südafrika

0.12596000000000002
0,13%

Polen

0.09697
0,10%

Portugal

0.09578
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09281
0,09%

Georgien

0.08184
0,08%

Slowakei

0.07012
0,07%

Luxemburg

0.06923
0,07%

Saudi-Arabien

0.06428
0,06%

Indonesien

0.06274
0,06%

Hongkong

0.05696
0,06%

Malaysia

0.05671
0,06%

Ecuador

0.05533
0,06%

Türkei

0.05339
0,05%

Thailand

0.048580000000000005
0,05%

Usbekistan

0.04844
0,05%

Rumänien

0.04577
0,05%

Tschechien

0.03626
0,04%

Kasachstan

0.03462
0,03%

Kambodscha

0.03419
0,03%

Katar

0.03017
0,03%

Macao

0.02907
0,03%

Mongolei

0.02764
0,03%

Costa Rica

0.02739
0,03%

Philippinen

0.026619999999999998
0,03%

Ungarn

0.026099999999999998
0,03%

Peru

0.025959999999999997
0,03%

Singapur

0.025
0,03%

El Salvador

0.02474
0,02%

Panama

0.02396
0,02%

Israel

0.02295
0,02%

Guatemala

0.01871
0,02%

Vietnam

0.01839
0,02%

Kaimaninseln

0.01814
0,02%

Island

0.01734
0,02%

Armenien

0.01716
0,02%

Tadschikistan

0.01471
0,01%

Ghana

0.0131
0,01%

Dominikanische Republik

0.0102
0,01%

Regionen

Europa
63.68486999999998
63,68%
Amerika
16.35638
16,36%
Asien
4.476129999999998
4,48%
Ozeanien
0.73529
0,74%
Afrika
0.15438000000000004
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced enthalten:
CHF
Schweizer Franken
45.39326
45,39%
USD
US Dollar
14.65045
14,65%
EUR
Euro
13.55234
13,55%
GBP
Pfund Sterling
3.43741
3,44%
JPY
Japanischer Yen
1.5379899999999997
1,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.69015
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68817
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.5857300000000001
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.5626199999999999
0,56%
INR
Indische Rupie
0.55236
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.46968
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42982999999999993
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38292
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.27324
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26561
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.19923000000000002
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.17783
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15221
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12596000000000002
0,13%
PLN
Złoty
0.09697
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09281
0,09%
GEL
Georgischer Lari
0.08184
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06428
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06274
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05696
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05671
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05339
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.048580000000000005
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04844
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04577
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03626
0,04%
KZT
Tenge
0.03462
0,03%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.03419
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03017
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02907
0,03%
MNT
Tugrik
0.02764
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02739
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.026619999999999998
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.026099999999999998
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.025959999999999997
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.025
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02396
0,02%
ILS
Shekel
0.02295
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01871
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01839
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01814
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01734
0,02%
AMD
Dram
0.01716
0,02%
TJS
Somoni
0.01471
0,01%
GHS
Cedi
0.0131
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0102
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.419839999999997
29,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced machen 29,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H
4.40641
4,41%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc
3.932
3,93%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF
2.9781
2,98%
FvS Bond Opportunities CHF IT
2.89837
2,90%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
2.89467
2,89%
Nestle SA
2.62831
2,63%
Roche Holding AG
2.51334
2,51%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H
2.4792
2,48%
Novartis AG Registered Shares
2.45063
2,45%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA
2.23881
2,24%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.88842
7,89%
Verpackte Konsumgüter
4.70926
4,71%
Versicherungen
4.31482
4,31%
Industrieprodukte
3.63932
3,64%
Banken
2.87122
2,87%
Zykl. Konsumgüter
2.15074
2,15%
Software
1.54489
1,54%
Hardware
1.53726
1,54%
Medizinprodukte & Geräte
1.41892
1,42%
Vermögensverwaltung
1.28493
1,28%
Unternehmensdienste
1.20449
1,20%
Bauwesen
1.10915
1,11%
Halbleiter
1.06293
1,06%
Chemikalien
1.06277
1,06%
Baustoffe
1.01905
1,02%
Öl & Gas
0.62085
0,62%
Interaktive Medien
0.589
0,59%
Immobilien
0.53342
0,53%
Kapitalmärkte
0.50461
0,50%
Transport
0.49613
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45515
0,46%
Telekommunikation
0.43244
0,43%
Regulierte Versorger
0.42426
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3578
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.3074
0,31%
Basiskonsumgüter
0.26898
0,27%
Konglomerate
0.26325
0,26%
REITs
0.26042
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25468
0,25%
Medien
0.23074
0,23%
Biotechnologie
0.22093
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21754
0,22%
Reisen & Freizeit
0.17604
0,18%
Industrievertrieb
0.15944
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15649
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15303
0,15%
Schwere Maschinen
0.14353
0,14%
Tabakprodukte
0.13303
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12583
0,13%
Metalle & Bergbau
0.11547
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11211
0,11%
Restaurants
0.10002
0,10%
Stahl
0.09207
0,09%
Krankenversicherungen
0.08776
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08422
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07737
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.05587
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05493
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04222
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0312
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01987
0,02%
Landwirtschaft
0.01534
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01428
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00965
0,01%
Bildung
0.00075
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 58,80€ an Gewinn erzielt, also +5,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced beträgt seit dem 8.4.2025 5,88% (entspricht 5,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,29%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+5,88%+5,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,77CHF
20241,51CHF
20231,14CHF
20221,17CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced um maximal
-0,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced?

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