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ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

ISIN
CH0382491063

WKN
A2JKQR

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
540,24 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
31.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) wurde am 31. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

540,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

157,53 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Meister, Hans-Rex Nowusch, Bruno Berther

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.25884
41,26%

Schweiz

18.04436
18,04%

Deutschland

6.48831
6,49%

Frankreich

5.68548
5,69%

Vereinigtes Königreich

3.3318700000000003
3,33%

Italien

3.0479200000000004
3,05%

Spanien

2.31752
2,32%

Niederlande

1.30381
1,30%

Kanada

1.13868
1,14%

China

1.03438
1,03%

Taiwan

0.83765
0,84%

Indien

0.74056
0,74%

Belgien

0.60362
0,60%

Österreich

0.59742
0,60%

Rumänien

0.57945
0,58%

Japan

0.55316
0,55%

Dänemark

0.48922
0,49%

Südkorea

0.45607
0,46%

Schweden

0.36358999999999997
0,36%

Irland

0.31276
0,31%

Griechenland

0.28378
0,28%

Mexiko

0.26316
0,26%

Australien

0.2628
0,26%

Chile

0.2294
0,23%

Island

0.18796
0,19%

Brasilien

0.18513
0,19%

Saudi-Arabien

0.18058
0,18%

Norwegen

0.18053
0,18%

Finnland

0.18035
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13079
0,13%

Südafrika

0.12439
0,12%

Katar

0.06974
0,07%

Liechtenstein

0.06242
0,06%

Thailand

0.06186
0,06%

Malaysia

0.05658
0,06%

Indonesien

0.05529
0,06%

Slowakei

0.047
0,05%

Polen

0.04197
0,04%

Singapur

0.04193
0,04%

Tschechien

0.03902
0,04%

Kuwait

0.03557
0,04%

Türkei

0.03326
0,03%

Neuseeland

0.03321
0,03%

Luxemburg

0.02972
0,03%

Hongkong

0.027819999999999998
0,03%

Portugal

0.024710000000000003
0,02%

Litauen

0.02117
0,02%

Philippinen

0.01843
0,02%

Ungarn

0.01813
0,02%

Regionen

Europa
44.29360999999999
44,29%
Amerika
43.08035
43,08%
Asien
4.346489999999999
4,35%
Ozeanien
0.29601
0,30%
Afrika
0.12697
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
41.25884
41,26%
EUR
Euro
20.955090000000002
20,96%
CHF
Schweizer Franken
18.10678
18,11%
GBP
Pfund Sterling
3.3318700000000003
3,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13868
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.03438
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83765
0,84%
INR
Indische Rupie
0.74056
0,74%
RON
Rumänischer Leu
0.57945
0,58%
JPY
Japanischer Yen
0.55316
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.48922
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45607
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.36358999999999997
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26316
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.2628
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.2294
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.18796
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18513
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18058
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.18053
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.13079
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12439
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.06974
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06186
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05658
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05529
0,06%
PLN
Złoty
0.04197
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04193
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03902
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03557
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03326
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03321
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.027819999999999998
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01843
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01813
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.76334
66,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) machen 66,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc
9.77256
9,77%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc
9.10871
9,11%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H
6.742
6,74%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N
6.5859
6,59%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc
6.52841
6,53%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF
6.46663
6,47%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc
6.36962
6,37%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N
6.21687
6,22%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N
4.51608
4,52%
JPM America Equity I (acc) USD
4.45656
4,46%

Branchen

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.1877
4,19%
Halbleiter
3.29641
3,30%
Software
2.96581
2,97%
Zykl. Konsumgüter
2.91489
2,91%
Banken
2.89374
2,89%
Versicherungen
2.39376
2,39%
Verpackte Konsumgüter
2.01496
2,01%
Hardware
1.98009
1,98%
Industrieprodukte
1.93876
1,94%
Interaktive Medien
1.79911
1,80%
Medizinprodukte & Geräte
1.15085
1,15%
Öl & Gas
1.08602
1,09%
Chemikalien
1.07355
1,07%
Kreditdienstleistungen
0.85301
0,85%
Bauwesen
0.73404
0,73%
Telekommunikation
0.67321
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66451
0,66%
Vermögensverwaltung
0.63277
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58157
0,58%
Kapitalmärkte
0.57061
0,57%
Baustoffe
0.55629
0,56%
Unternehmensdienste
0.52758
0,53%
Regulierte Versorger
0.4783
0,48%
Transport
0.44845
0,45%
Immobilien
0.33941
0,34%
REITs
0.32665
0,33%
Metalle & Bergbau
0.30169
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29972
0,30%
Krankenversicherungen
0.29823
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.29172
0,29%
Medien
0.23515
0,24%
Restaurants
0.22389
0,22%
Reisen & Freizeit
0.20744
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1894
0,19%
Konglomerate
0.18149
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17343
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16795
0,17%
Biotechnologie
0.16662
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16126
0,16%
Schwere Maschinen
0.15368
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14848
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.11802
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.07036
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06729
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06627
0,07%
Industrievertrieb
0.06344
0,06%
Stahl
0.03868
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03447
0,03%
Landwirtschaft
0.02406
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01752
0,02%
Tabakprodukte
0.017
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01173
0,01%
Bildung
0.0086
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00221
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 53,10€ an Gewinn erzielt, also +5,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) beträgt seit dem 7.4.2025 5,45% (entspricht 5,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,33%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,64%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,45%+5,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) um maximal
-1,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Welche Kosten fallen beim ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) an?

Schüttet der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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