ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) kannst du unter der ISIN CH0382491063 oder der WKN A2JKQR finden.

Q: Welche Kosten fallen beim ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) an?

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,13%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,13% abgezogen.

Q: Schüttet der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) Dividenden aus?

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) hat ein Fondsvolumen von 556,37 Mio. €.

ISIN

CH0382491063

WKN

A2JKQR

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

556,37 Mio. €

Positionen

Auflage

31.10.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) wurde am 31. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 556,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

556,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

162,37 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Reto Meister, Hans-Rex Nowusch, Bruno Berther, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.2244

46,22%

Schweiz

18.0098

18,01%

Deutschland

6.01875

6,02%

Frankreich

5.68517

5,69%

Vereinigtes Königreich

3.69805

3,70%

Italien

2.82559

2,83%

Spanien

2.39824

2,40%

Niederlande

1.3169

1,32%

Kanada

1.19204

1,19%

China

1.03611

1,04%

Japan

0.84304

0,84%

Belgien

0.80359

0,80%

Taiwan

0.72495

0,72%

Indien

0.72059

0,72%

Rumänien

0.70509

0,71%

Österreich

0.69313

0,69%

Südkorea

0.46088

0,46%

Dänemark

0.37956

0,38%

Schweden

0.3435

0,34%

Australien

0.29814

0,30%

Mexiko

0.26296

0,26%

Chile

0.25358

0,25%

Irland

0.2015

0,20%

Island

0.19717

0,20%

Norwegen

0.17784

0,18%

Brasilien

0.16517

0,17%

Saudi-Arabien

0.14862

0,15%

Finnland

0.14078

0,14%

Griechenland

0.13333

0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12969

0,13%

Südafrika

0.12907

0,13%

Kroatien

0.09203

0,09%

Slowakei

0.07873

0,08%

Liechtenstein

0.07793

0,08%

Portugal

0.07351

0,07%

Katar

0.06579

0,07%

Singapur

0.05026

0,05%

Malaysia

0.05016

0,05%

Indonesien

0.04922

0,05%

Polen

0.04875

0,05%

Thailand

0.04728

0,05%

Tschechien

0.03748

0,04%

Kuwait

0.03433

0,03%

Neuseeland

0.03246

0,03%

Türkei

0.02511

0,03%

Luxemburg

0.02413

0,02%

Hongkong

0.02204

0,02%

Litauen

0.02139

0,02%

Philippinen

0.01987

0,02%

Ungarn

0.01851

0,02%

Estland

0.01511

0,02%

Israel

0.01341

0,01%

Regionen

Amerika

48.10137

48,10%

Europa

44.217679999999994

44,22%

Asien

4.4505

4,45%

Ozeanien

0.3306

0,33%

Afrika

0.13108999999999998

0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) enthalten:

USD

US Dollar

14.55843

14,56%

CHF

Schweizer Franken

14.46448

14,46%

EUR

Euro

12.16346

12,16%

GBP

Pfund Sterling

0.33847

0,34%

ISK

Isländische Krone

0.20402

0,20%

NOK

Norwegische Krone

0.19976

0,20%

CAD

Kanadischer Dollar

0.18132

0,18%

JPY

Japanischer Yen

0.03117

0,03%

AUD

Australischer Dollar

0.02291

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

67.57242

67,57%

Anzahl Positionen24

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) machen 67,57% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc

10.06169

10,06%

UBS SPI® ESG ETF CHF acc

8.81896

8,82%

ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N

6.91697

6,92%

AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H

6.73914

6,74%

iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc

6.7221

6,72%

SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF

6.52141

6,52%

Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc

6.52057

6,52%

ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N

6.20867

6,21%

ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N

4.67335

4,67%

JPM America Equity I (acc) USD

4.38956

4,39%

Branchen

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Pharmaunternehmen

4.14124

4,14%

Banken

3.36113

3,36%

Versicherungen

3.12771

3,13%

Software

3.0048

3,00%

Halbleiter

2.67164

2,67%

Zykl. Konsumgüter

2.15124

2,15%

Verpackte Konsumgüter

2.05765

2,06%

Industrieprodukte

1.92165

1,92%

Hardware

1.51507

1,52%

Interaktive Medien

1.45136

1,45%

Kreditdienstleistungen

1.12329

1,12%

Chemikalien

1.07112

1,07%

Medizinprodukte & Geräte

1.00078

1,00%

Bauwesen

0.98605

0,99%

Kapitalmärkte

0.90147

0,90%

Öl & Gas

0.87061

0,87%

Vermögensverwaltung

0.79086

0,79%

Telekommunikation

0.72947

0,73%

Fahrzeuge & Komponenten

0.58141

0,58%

Baustoffe

0.50427

0,50%

Regulierte Versorger

0.49468

0,49%

Med. Diagnostik & Forschung

0.49464

0,49%

Unternehmensdienste

0.44093

0,44%

Transport

0.41289

0,41%

Medien

0.38185

0,38%

Gesundheitsdienstleister

0.37904

0,38%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.35788

0,36%

Immobilien

0.34359

0,34%

REITs

0.3282

0,33%

Metalle & Bergbau

0.32622

0,33%

Reisen & Freizeit

0.32527

0,33%

Basiskonsumgüter

0.28186

0,28%

Konglomerate

0.23256

0,23%

Restaurants

0.20916

0,21%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.19231

0,19%

Krankenversicherungen

0.19082

0,19%

Schwere Maschinen

0.14241

0,14%

Kleidung & Accessoires

0.12674

0,13%

Biotechnologie

0.12094

0,12%

Medizinischer Vertrieb

0.11246

0,11%

Getränke (alkoholisch)

0.1118

0,11%

Behälter & Verpackungen

0.10837

0,11%

Hausbau & Bauwesen

0.10599

0,11%

Stahl

0.06879

0,07%

Abfallwirtschaft

0.06006

0,06%

Industrievertrieb

0.05999

0,06%

Tabakprodukte

0.0505

0,05%

Unabhängige Energieversorger

0.04515

0,05%

Landwirtschaft

0.02047

0,02%

Forsterzeugnisse

0.01873

0,02%

Haushaltsprodukte

0.01727

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.011

0,01%

Bildung

0.0071

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00256

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00012

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 54,50CHF an Gewinn erzielt, also +5,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71,33%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) beträgt seit dem 7.4.2025 5,45% (entspricht 5,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,33%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+5,64%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+5,45%	+5,45%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UBS (CH) Vitainvest - World 50 Sustainable	1,61%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	20.01.06
Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced	1,09%	Ausschüttend	4,5 Mrd. €	01.03.06
Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced	0,58%	Ausschüttend	4,5 Mrd. €	14.10.24
Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced	1,10%	Thesaurierend	4,5 Mrd. €	02.10.23
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45	0,65%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	01.07.14
Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45	0,95%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	24.09.86
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	1,13%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	22.04.24
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	1,73%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	01.07.94
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	1,06%	Ausschüttend	1,8 Mrd. €	11.01.16
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	1,73%	Ausschüttend	1,8 Mrd. €	01.07.94

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Welche Kosten fallen beim ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) an?

Schüttet der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Welche Kosten fallen beim ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) an?

Schüttet der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) Dividenden aus?

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