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ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)

ISIN
CH0382491063
WKN
A2JKQR

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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1,13%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
597,05 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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31.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) wurde am 31. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 597,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

597,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

174,27 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Vontobel Fonds Services AG

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.5863
39,59%
CH

Schweiz

22.799319999999998
22,80%
DE

Deutschland

4.9656899999999995
4,97%
FR

Frankreich

4.62532
4,63%
GB

Vereinigtes Königreich

2.88061
2,88%
IT

Italien

2.48775
2,49%
ES

Spanien

2.15706
2,16%
NL

Niederlande

1.17661
1,18%
CA

Kanada

1.05812
1,06%
TW

Taiwan

1.0403
1,04%
CN

China

0.92038
0,92%
KR

Südkorea

0.69827
0,70%
CL

Chile

0.63867
0,64%
IN

Indien

0.5230199999999999
0,52%
MX

Mexiko

0.501
0,50%
AT

Österreich

0.37677
0,38%
BE

Belgien

0.3339
0,33%
SE

Schweden

0.31392
0,31%
PL

Polen

0.31195999999999996
0,31%
AU

Australien

0.29279
0,29%
DK

Dänemark

0.27042
0,27%
RO

Rumänien

0.22269
0,22%
GR

Griechenland

0.21600999999999998
0,22%
BR

Brasilien

0.19222
0,19%
IS

Island

0.18253
0,18%
NO

Norwegen

0.18063
0,18%
LI

Liechtenstein

0.168
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15677
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14064000000000002
0,14%
ZA

Südafrika

0.12952000000000002
0,13%
SK

Slowakei

0.12091
0,12%
IE

Irland

0.10904
0,11%
HK

Hongkong

0.10763
0,11%
FI

Finnland

0.107
0,11%
QA

Katar

0.06815
0,07%
TH

Thailand

0.05263
0,05%
MY

Malaysia

0.05169
0,05%
ID

Indonesien

0.03714
0,04%
HR

Kroatien

0.03468
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03465
0,03%
UY

Uruguay

0.03013
0,03%
KW

Kuwait

0.02973
0,03%
TR

Türkei

0.02641
0,03%
PT

Portugal

0.01811
0,02%
PH

Philippinen

0.01683
0,02%
HU

Ungarn

0.014499999999999999
0,01%
EE

Estland

0.01407
0,01%
LU

Luxemburg

0.01182
0,01%
PE

Peru

0.01119
0,01%
SG

Singapur

0.01094
0,01%
CZ

Tschechien

0.00825
0,01%
CO

Kolumbien

0.00711
0,01%
EG

Ägypten

0.00281
0,00%
IL

Israel

0.00223
0,00%
MO

Macao

0.0021
0,00%
SI

Slowenien

0.00093
0,00%
AR

Argentinien

0.0008
0,00%
BM

Bermuda

0.00069
0,00%

Regionen

Europa
44.134909999999984
44,13%
Nordamerika
41.14611
41,15%
Asien
3.85845
3,86%
Südamerika
0.8801199999999999
0,88%
Australien
0.32744
0,33%
Afrika
0.13233000000000003
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
39.5863
39,59%
CHF
Schweizer Franken
22.967319999999997
22,97%
EUR
Euro
16.75567
16,76%
GBP
Pfund Sterling
2.88061
2,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.05812
1,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0403
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.92038
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69827
0,70%
CLP
Chilenischer Peso
0.63867
0,64%
INR
Indische Rupie
0.5230199999999999
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.501
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.31392
0,31%
PLN
Złoty
0.31195999999999996
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.29279
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.27042
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.22269
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.19222
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18253
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.18063
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.15677
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14064000000000002
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12952000000000002
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10763
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.06815
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05263
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05169
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03714
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03465
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03013
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02973
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02641
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01683
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.014499999999999999
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01119
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01094
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.00825
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.00711
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.00281
0,00%
ILS
Shekel
0.00223
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.0021
0,00%
ARS
Argentinischer Peso
0.0008
0,00%
BMD
Bermuda-Dollar
0.00069
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.71852
71,72%
23
0
0
23

Branchen

Der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.65297
5,65%
Halbleiter
4.85369
4,85%
Banken
3.30597
3,31%
Industrieprodukte
2.83688
2,84%
Hardware
2.80179
2,80%
Versicherungen
2.66653
2,67%
Software
2.49673
2,50%
Zykl. Konsumgüter
2.17209
2,17%
Interaktive Medien
2.12719
2,13%
Verpackte Konsumgüter
2.03752
2,04%
Öl & Gas
1.34705
1,35%
Medizinprodukte & Geräte
1.23755
1,24%
Bauwesen
1.06488
1,06%
Chemikalien
1.01141
1,01%
Metalle & Bergbau
0.96533
0,97%
Kapitalmärkte
0.8031
0,80%
Telekommunikation
0.7597
0,76%
Vermögensverwaltung
0.70508
0,71%
Regulierte Versorger
0.63329
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.63123
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61673
0,62%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5395
0,54%
Basiskonsumgüter
0.50634
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50127
0,50%
Unternehmensdienste
0.49814
0,50%
Transport
0.49775
0,50%
Medien
0.42839
0,43%
REITs
0.37651
0,38%
Baustoffe
0.36684
0,37%
Reisen & Freizeit
0.35989
0,36%
Immobilien
0.31593
0,32%
Schwere Maschinen
0.28969
0,29%
Biotechnologie
0.2779
0,28%
Krankenversicherungen
0.21112
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20999
0,21%
Restaurants
0.16996
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15271
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14082
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.10332
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09317
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09302
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07551
0,08%
Konglomerate
0.05596
0,06%
Industrievertrieb
0.0504
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04657
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03741
0,04%
Stahl
0.0349
0,03%
Landwirtschaft
0.02874
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01321
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01161
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00982
0,01%
Bildung
0.00698
0,01%
Tabakprodukte
0.00614
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0036
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,45%
43%
Tabak
0%
0,03%
22%
Glücksspiel
0%
0,34%
57%
Tierversuche
0%
16,22%
100%
Palmöl
0%
0,00%
33%
Pestizide
0%
0,23%
38%
Gentechnik
0%
0,08%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,61%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 246,30CHF an Gewinn erzielt, also +24,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) beträgt seit dem 31.10.2017 24,63% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.7.2026 - 23.7.2026
-0,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.6.2026 - 23.7.2026
-0,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.4.2026 - 23.7.2026
+2,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.1.2026 - 23.7.2026
+2,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.7.2026
+7,84%+7,84%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2023 - 23.7.2026
+17,95%+5,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2021 - 23.7.2026
+3,04%+0,60%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.10.2017 - 23.7.2026
+24,63%+2,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,52%
1 Jahr
4,96%
3 Jahre
5,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,59%
1 Jahr
-18,30%
3 Jahre
-18,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,73
1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Welche Kosten fallen beim ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) an?

Schüttet der ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ZugerKB Fonds-Strategie ESG Ausgewogen (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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