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Helvetia Allegra 30

ISIN
CH0412078302

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,35%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,95 Mio. €
Positionen
?
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307
Auflage
?
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02.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Helvetia Allegra 30 wurde am 2. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

107,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,87 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

46.0524
46,05%
US

Vereinigte Staaten

11.97095
11,97%
DE

Deutschland

3.5228099999999998
3,52%
AU

Australien

2.8401
2,84%
FR

Frankreich

2.79251
2,79%
CA

Kanada

2.06862
2,07%
CN

China

1.6994999999999998
1,70%
JP

Japan

1.3807800000000001
1,38%
NL

Niederlande

1.13151
1,13%
GB

Vereinigtes Königreich

1.0350700000000002
1,04%
ES

Spanien

0.94538
0,95%
IN

Indien

0.8332299999999999
0,83%
LI

Liechtenstein

0.76808
0,77%
AT

Österreich

0.721
0,72%
IT

Italien

0.6887
0,69%
ID

Indonesien

0.61524
0,62%
MX

Mexiko

0.58928
0,59%
MY

Malaysia

0.5831200000000001
0,58%
TH

Thailand

0.48997
0,49%
PL

Polen

0.48983
0,49%
ZA

Südafrika

0.44783
0,45%
SE

Schweden

0.41668000000000005
0,42%
BR

Brasilien

0.39277999999999996
0,39%
FI

Finnland

0.36871
0,37%
CL

Chile

0.30719
0,31%
KR

Südkorea

0.29700000000000004
0,30%
TW

Taiwan

0.28229000000000004
0,28%
CZ

Tschechien

0.26505
0,27%
NO

Norwegen

0.25118
0,25%
RO

Rumänien

0.23506
0,24%
BE

Belgien

0.23381000000000002
0,23%
CO

Kolumbien

0.19780999999999999
0,20%
NZ

Neuseeland

0.18702
0,19%
HU

Ungarn

0.13795
0,14%
PE

Peru

0.13354
0,13%
IE

Irland

0.12166
0,12%
SK

Slowakei

0.11613
0,12%
GR

Griechenland

0.10564
0,11%
PT

Portugal

0.09629
0,10%
GE

Georgien

0.08866
0,09%
SG

Singapur

0.0864
0,09%
DK

Dänemark

0.08616
0,09%
TR

Türkei

0.08614
0,09%
UZ

Usbekistan

0.07759
0,08%
MN

Mongolei

0.06658
0,07%
HK

Hongkong

0.06378
0,06%
IL

Israel

0.060660000000000006
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05827
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05653
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04942
0,05%
EC

Ecuador

0.0471
0,05%
AM

Armenien

0.04506
0,05%
PA

Panama

0.03346
0,03%
CR

Costa Rica

0.02743
0,03%
SV

El Salvador

0.02599
0,03%
VN

Vietnam

0.02325
0,02%
KH

Kambodscha

0.02306
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.02176
0,02%
GT

Guatemala

0.02012
0,02%
LU

Luxemburg

0.01985
0,02%
QA

Katar

0.019209999999999998
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0188
0,02%
NI

Nicaragua

0.01823
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01674
0,02%
PH

Philippinen

0.01633
0,02%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.01592
0,02%
KW

Kuwait

0.012069999999999999
0,01%
MO

Macao

0.01107
0,01%
MD

Moldawien

0.01107
0,01%
AL

Albanien

0.01104
0,01%
BW

Botswana

0.01079
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01006
0,01%
NG

Nigeria

0.0094
0,01%
TZ

Tansania

0.00869
0,01%
AR

Argentinien

0.00799
0,01%
HN

Honduras

0.00595
0,01%
KE

Kenia

0.00586
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.00443
0,00%
UY

Uruguay

0.00422
0,00%
SI

Slowenien

0.00384
0,00%
HR

Kroatien

0.00352
0,00%
MU

Mauritius

0.00312
0,00%
BG

Bulgarien

0.00299
0,00%
PK

Pakistan

0.00279
0,00%
BO

Bolivien

0.00271
0,00%
LT

Litauen

0.00257
0,00%
LV

Lettland

0.00236
0,00%
IS

Island

0.00229
0,00%
UG

Uganda

0.00186
0,00%
CY

Zypern

0.00164
0,00%
EG

Ägypten

0.00085
0,00%
MM

Myanmar

0.00081
0,00%
BD

Bangladesch

0.00062
0,00%
BM

Bermuda

0.00057
0,00%
OM

Oman

0.00043
0,00%
EE

Estland

0.00042
0,00%
ME

Montenegro

0.00023
0,00%
MA

Marokko

0.00017
0,00%
PY

Paraguay

0.00014
0,00%
JM

Jamaika

0.00009
0,00%
AD

Andorra

0.00007
0,00%
RS

Serbien

0.00007
0,00%
RU

Russland

0.00006
0,00%
BJ

Benin

0.00005
0,00%
BB

Barbados

0.00003
0,00%
NA

Namibia

0.00003
0,00%

Regionen

Europa
60.74404999999998
60,74%
Nordamerika
14.770780000000002
14,77%
Asien
7.0026600000000006
7,00%
Australien
3.02712
3,03%
Südamerika
1.0934799999999998
1,09%
Afrika
0.49307999999999996
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 30 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
46.820479999999996
46,82%
USD
US Dollar
12.04404
12,04%
EUR
Euro
10.88164
10,88%
AUD
Australischer Dollar
2.8401
2,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.06862
2,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.6994999999999998
1,70%
JPY
Japanischer Yen
1.3807800000000001
1,38%
GBP
Pfund Sterling
1.0350700000000002
1,04%
INR
Indische Rupie
0.8332299999999999
0,83%
IDR
Indonesische Rupiah
0.61524
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58928
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5831200000000001
0,58%
THB
Thailändischer Baht
0.48997
0,49%
PLN
Złoty
0.48983
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44783
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.41668000000000005
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.39277999999999996
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.30719
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29700000000000004
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28229000000000004
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.26505
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25118
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.23506
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19780999999999999
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18702
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.13795
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13354
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.08866
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.0864
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.08616
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08614
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07759
0,08%
MNT
Tugrik
0.06658
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06378
0,06%
ILS
Shekel
0.060660000000000006
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05827
0,06%
KZT
Tenge
0.05653
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04942
0,05%
AMD
Dram
0.04506
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03346
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02743
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02325
0,02%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.02306
0,02%
TJS
Somoni
0.02176
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02012
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.019209999999999998
0,02%
AZN
Manat
0.0188
0,02%
NIO
currency_names.NIO
0.01823
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01674
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01633
0,02%
BAM
currency_names.BAM
0.01592
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.012069999999999999
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01107
0,01%
MDL
currency_names.MDL
0.01107
0,01%
ALL
Lek
0.01104
0,01%
BWP
currency_names.BWP
0.01079
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01006
0,01%
NGN
Naira
0.0094
0,01%
TZS
Tansania-Schilling
0.00869
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.00799
0,01%
HNL
Lempira
0.00595
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.00586
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.00448
0,00%
UYU
Uruguayischer Peso
0.00422
0,00%
MUR
currency_names.MUR
0.00312
0,00%
PKR
Pakistanische Rupie
0.00279
0,00%
BOB
Boliviano
0.00271
0,00%
ISK
Isländische Krone
0.00229
0,00%
UGX
currency_names.UGX
0.00186
0,00%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.00085
0,00%
MMK
currency_names.MMK
0.00081
0,00%
BDT
Taka
0.00062
0,00%
BMD
Bermuda-Dollar
0.00057
0,00%
OMR
Omanischer Rial
0.00043
0,00%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.00017
0,00%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.00014
0,00%
JMD
Jamaika-Dollar
0.00009
0,00%
RSD
Serbischer Dinar
0.00007
0,00%
RUB
Russischer Rubel
0.00006
0,00%
BBD
Barbados-Dollar
0.00003
0,00%
NAD
Namibia-Dollar
0.00003
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Helvetia Allegra 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.08486
36,08%
307
50
198
59

Branchen

Der Helvetia Allegra 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.5043
3,50%
Verpackte Konsumgüter
1.60429
1,60%
Banken
1.58705
1,59%
Industrieprodukte
1.41026
1,41%
Versicherungen
1.29218
1,29%
Halbleiter
1.27472
1,27%
Zykl. Konsumgüter
1.12054
1,12%
Software
1.05847
1,06%
Hardware
1.00328
1,00%
Interaktive Medien
0.70108
0,70%
Chemikalien
0.5767
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.56612
0,57%
Baustoffe
0.53643
0,54%
Vermögensverwaltung
0.39014
0,39%
Öl & Gas
0.36145
0,36%
Immobilien
0.35949
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.31161
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30992
0,31%
Bauwesen
0.30868
0,31%
Kapitalmärkte
0.28414
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25201
0,25%
Telekommunikation
0.24063
0,24%
Regulierte Versorger
0.23327
0,23%
Transport
0.20241
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.20044
0,20%
Metalle & Bergbau
0.18145
0,18%
Unternehmensdienste
0.17158
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16561
0,17%
REITs
0.14518
0,15%
Medien
0.12548
0,13%
Konglomerate
0.11799
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10119
0,10%
Reisen & Freizeit
0.10064
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09644
0,10%
Schwere Maschinen
0.07673
0,08%
Biotechnologie
0.07565
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07551
0,08%
Krankenversicherungen
0.0711
0,07%
Tabakprodukte
0.06721
0,07%
Restaurants
0.06476
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.03486
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03199
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02777
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02631
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02561
0,03%
Stahl
0.02395
0,02%
Industrievertrieb
0.0218
0,02%
Landwirtschaft
0.01512
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01472
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01135
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0089
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00505
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00485
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00211
0,00%
Bildung
0.00197
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,11%
43%
Tabak
0%
0,13%
22%
Glücksspiel
0%
0,06%
57%
Tierversuche
0%
17,56%
100%
Palmöl
0%
0,01%
33%
Pestizide
0%
0,37%
38%
Gentechnik
0%
0,35%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,98%
100%

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Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Helvetia Allegra 30 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Helvetia Allegra 30 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 194,10CHF an Gewinn erzielt, also +19,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Helvetia Allegra 30 beträgt seit dem 2.7.2018 19,41% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.7.2026 - 10.7.2026
-0,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.6.2026 - 10.7.2026
+1,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.4.2026 - 10.7.2026
+1,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.1.2026 - 10.7.2026
+1,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.7.2025 - 10.7.2026
+5,72%+5,72%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.7.2023 - 10.7.2026
+17,01%+5,38%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.7.2021 - 10.7.2026
+4,20%+0,83%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.7.2018 - 10.7.2026
+19,41%+2,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 30
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,49%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
4,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,32%
1 Jahr
-13,04%
3 Jahre
-15,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,64
1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 30?

Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 30 an?

Schüttet der Helvetia Allegra 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 30?

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