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Helvetia Allegra 30

ISIN
CH0412078310

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
99,76 Mio. €
Positionen
?
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430
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Helvetia Allegra 30 wurde am 7. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,67 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

46.08457
46,08%
US

Vereinigte Staaten

12.8703
12,87%
DE

Deutschland

3.60677
3,61%
FR

Frankreich

3.0159999999999996
3,02%
CA

Kanada

2.58306
2,58%
AU

Australien

2.22249
2,22%
CN

China

1.6310499999999999
1,63%
JP

Japan

1.57195
1,57%
GB

Vereinigtes Königreich

1.3488
1,35%
ES

Spanien

1.26704
1,27%
NL

Niederlande

1.07139
1,07%
IN

Indien

0.7914800000000001
0,79%
AT

Österreich

0.75653
0,76%
IT

Italien

0.64362
0,64%
LI

Liechtenstein

0.62885
0,63%
ID

Indonesien

0.57457
0,57%
MY

Malaysia

0.54245
0,54%
MX

Mexiko

0.5405599999999999
0,54%
TH

Thailand

0.47604
0,48%
SE

Schweden

0.42682
0,43%
ZA

Südafrika

0.40506
0,41%
BR

Brasilien

0.39707000000000003
0,40%
PL

Polen

0.38881
0,39%
NO

Norwegen

0.2615
0,26%
CZ

Tschechien

0.2583
0,26%
KR

Südkorea

0.23120000000000002
0,23%
BE

Belgien

0.22532
0,23%
RO

Rumänien

0.21273
0,21%
TW

Taiwan

0.2047
0,20%
CO

Kolumbien

0.20204999999999998
0,20%
NZ

Neuseeland

0.19297999999999998
0,19%
FI

Finnland

0.16855
0,17%
CL

Chile

0.14061
0,14%
HU

Ungarn

0.12779
0,13%
PE

Peru

0.12355999999999999
0,12%
IE

Irland

0.12239
0,12%
SK

Slowakei

0.12021
0,12%
PT

Portugal

0.10366
0,10%
DK

Dänemark

0.09915
0,10%
TR

Türkei

0.09531999999999999
0,10%
SG

Singapur

0.08658
0,09%
GE

Georgien

0.08617
0,09%
GR

Griechenland

0.06678
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06269
0,06%
HK

Hongkong

0.06103
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05896
0,06%
EC

Ecuador

0.05347
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04164
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.040029999999999996
0,04%
MN

Mongolei

0.03899
0,04%
IL

Israel

0.03708
0,04%
LU

Luxemburg

0.0349
0,03%
KH

Kambodscha

0.0313
0,03%
PA

Panama

0.02982
0,03%
CR

Costa Rica

0.02668
0,03%
SV

El Salvador

0.02437
0,02%
VN

Vietnam

0.02131
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.02076
0,02%
QA

Katar

0.020089999999999997
0,02%
GT

Guatemala

0.01811
0,02%
AM

Armenien

0.01655
0,02%
AL

Albanien

0.01263
0,01%
PH

Philippinen

0.0125
0,01%
MO

Macao

0.012410000000000001
0,01%
KW

Kuwait

0.01108
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01027
0,01%

Regionen

Europa
61.07011999999998
61,07%
Amerika
16.915119999999998
16,92%
Asien
6.916149999999998
6,92%
Ozeanien
2.41547
2,42%
Afrika
0.42092999999999997
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 30 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
46.71342
46,71%
USD
US Dollar
12.94814
12,95%
EUR
Euro
11.215120000000002
11,22%
CAD
Kanadischer Dollar
2.58306
2,58%
AUD
Australischer Dollar
2.22249
2,22%
CNY
Renminbi Yuan
1.6310499999999999
1,63%
JPY
Japanischer Yen
1.57195
1,57%
GBP
Pfund Sterling
1.3488
1,35%
INR
Indische Rupie
0.7914800000000001
0,79%
IDR
Indonesische Rupiah
0.57457
0,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.54245
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5405599999999999
0,54%
THB
Thailändischer Baht
0.47604
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.42682
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40506
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.39707000000000003
0,40%
PLN
Złoty
0.38881
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.2615
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.2583
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23120000000000002
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21273
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2047
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20204999999999998
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19297999999999998
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.14061
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12779
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12355999999999999
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.09915
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09531999999999999
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08658
0,09%
GEL
Georgischer Lari
0.08617
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.06269
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06103
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05896
0,06%
KZT
Tenge
0.04164
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.040029999999999996
0,04%
MNT
Tugrik
0.03899
0,04%
ILS
Shekel
0.03708
0,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.0313
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02982
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02668
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02131
0,02%
TJS
Somoni
0.02076
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.020089999999999997
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01811
0,02%
AMD
Dram
0.01655
0,02%
ALL
Lek
0.01263
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.0125
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.012410000000000001
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01108
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Helvetia Allegra 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.26825
35,27%
430
46
182
202

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 30 machen 35,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc
4.98453
4,98%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
4.80568
4,81%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
4.37449
4,37%
Xtrackers MSCI World ETF 1C
4.2345
4,23%
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
3.55733
3,56%
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc
3.26554
3,27%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB
2.96674
2,97%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
2.85037
2,85%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
2.49752
2,50%
Xtrackers MSCI World ETF 1D
1.73155
1,73%

Branchen

Der Helvetia Allegra 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.36477
3,36%
Verpackte Konsumgüter
2.0059
2,01%
Versicherungen
1.53385
1,53%
Banken
1.39767
1,40%
Software
1.14292
1,14%
Zykl. Konsumgüter
1.11811
1,12%
Industrieprodukte
1.11601
1,12%
Hardware
0.95457
0,95%
Halbleiter
0.91228
0,91%
Chemikalien
0.73092
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.64008
0,64%
Interaktive Medien
0.59395
0,59%
Öl & Gas
0.46698
0,47%
Vermögensverwaltung
0.39389
0,39%
Baustoffe
0.38497
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34188
0,34%
Immobilien
0.32108
0,32%
Telekommunikation
0.29218
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29161
0,29%
Bauwesen
0.2788
0,28%
Regulierte Versorger
0.26331
0,26%
Unternehmensdienste
0.24683
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23882
0,24%
Kapitalmärkte
0.23414
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.23061
0,23%
Transport
0.22872
0,23%
Basiskonsumgüter
0.19866
0,20%
REITs
0.18973
0,19%
Medien
0.13744
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13119
0,13%
Krankenversicherungen
0.12819
0,13%
Konglomerate
0.11873
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11259
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10377
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0981
0,10%
Restaurants
0.09122
0,09%
Biotechnologie
0.08112
0,08%
Tabakprodukte
0.07838
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07807
0,08%
Schwere Maschinen
0.07762
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.04971
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04216
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03576
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.0341
0,03%
Industrievertrieb
0.0276
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02711
0,03%
Stahl
0.02698
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01993
0,02%
Landwirtschaft
0.01764
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0088
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00839
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00778
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0056
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00235
0,00%
Bildung
0.00211
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,50CHF an Gewinn erzielt, also +3,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Helvetia Allegra 30 beträgt seit dem 8.4.2025 3,15% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,78%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,38%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,15%+3,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 30
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helvetia Allegra 30 um maximal
-0,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Raiffeisen Futura Pension Invest Yield0,56%Ausschüttend1,6 Mrd. €14.10.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 30?

Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 30 an?

Schüttet der Helvetia Allegra 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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