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Helvetia Allegra 50

ISIN
CH0412078393

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
215,23 Mio. €
Positionen
?
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500
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Helvetia Allegra 50 wurde am 7. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

215,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,9 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 50 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

38.62581
38,63%
US

Vereinigte Staaten

16.06174
16,06%
GB

Vereinigtes Königreich

5.70565
5,71%
FR

Frankreich

3.57004
3,57%
DE

Deutschland

3.19824
3,20%
JP

Japan

2.18777
2,19%
CA

Kanada

2.09928
2,10%
CN

China

1.5924
1,59%
ES

Spanien

1.13011
1,13%
NL

Niederlande

1.01736
1,02%
AU

Australien

1.01718
1,02%
IN

Indien

0.81287
0,81%
IT

Italien

0.71701
0,72%
AT

Österreich

0.61356
0,61%
ID

Indonesien

0.57105
0,57%
MX

Mexiko

0.55752
0,56%
MY

Malaysia

0.55109
0,55%
TH

Thailand

0.46628
0,47%
PL

Polen

0.43513
0,44%
ZA

Südafrika

0.41299
0,41%
BR

Brasilien

0.40472
0,40%
LI

Liechtenstein

0.39577
0,40%
FI

Finnland

0.2925
0,29%
KR

Südkorea

0.28053
0,28%
NZ

Neuseeland

0.2779
0,28%
CZ

Tschechien

0.26677
0,27%
TW

Taiwan

0.25583
0,26%
SE

Schweden

0.24928
0,25%
BE

Belgien

0.24548
0,25%
RO

Rumänien

0.20759
0,21%
CO

Kolumbien

0.18826
0,19%
NO

Norwegen

0.15594
0,16%
SK

Slowakei

0.14613
0,15%
CL

Chile

0.1408
0,14%
DK

Dänemark

0.13217
0,13%
HU

Ungarn

0.12958
0,13%
IE

Irland

0.12943
0,13%
SG

Singapur

0.12798
0,13%
PE

Peru

0.12509
0,13%
PT

Portugal

0.10408
0,10%
IL

Israel

0.10047
0,10%
TR

Türkei

0.09774
0,10%
HK

Hongkong

0.08103
0,08%
GE

Georgien

0.07954
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07166
0,07%
GR

Griechenland

0.06928
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06049
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04536
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04397
0,04%
EC

Ecuador

0.04045
0,04%
MN

Mongolei

0.0371
0,04%
LU

Luxemburg

0.03531
0,04%
PA

Panama

0.03487
0,03%
KH

Kambodscha

0.02553
0,03%
SV

El Salvador

0.02319
0,02%
CR

Costa Rica

0.02249
0,02%
QA

Katar

0.02113
0,02%
VN

Vietnam

0.02028
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01799
0,02%
GT

Guatemala

0.01792
0,02%
PH

Philippinen

0.01732
0,02%
AM

Armenien

0.01516
0,02%
MO

Macao

0.01234
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01219
0,01%
AL

Albanien

0.01202
0,01%
KW

Kuwait

0.01125
0,01%

Regionen

Europa
57.60629
57,61%
Amerika
19.629270000000005
19,63%
Asien
7.7460499999999985
7,75%
Ozeanien
1.29508
1,30%
Afrika
0.42994
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 50 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
39.02158
39,02%
USD
US Dollar
16.1351
16,14%
EUR
Euro
11.28132
11,28%
GBP
Pfund Sterling
5.70565
5,71%
JPY
Japanischer Yen
2.18777
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
2.09928
2,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.5924
1,59%
AUD
Australischer Dollar
1.01718
1,02%
INR
Indische Rupie
0.81287
0,81%
IDR
Indonesische Rupiah
0.57105
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55752
0,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.55109
0,55%
THB
Thailändischer Baht
0.46628
0,47%
PLN
Złoty
0.43513
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41299
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.40472
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28053
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2779
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.26677
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25583
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.24928
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.20759
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18826
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.15594
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.1408
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13217
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12958
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12798
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12509
0,13%
ILS
Shekel
0.10047
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09774
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08103
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.07954
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07166
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06049
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04536
0,05%
KZT
Tenge
0.04397
0,04%
MNT
Tugrik
0.0371
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03487
0,03%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.02553
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02249
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02113
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02028
0,02%
TJS
Somoni
0.01799
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01792
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01732
0,02%
AMD
Dram
0.01516
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01234
0,01%
AZN
Manat
0.01219
0,01%
ALL
Lek
0.01202
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01125
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Helvetia Allegra 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.07428
38,07%
500
45
212
243

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 50 machen 38,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
4.85675
4,86%
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc
4.74707
4,75%
Barclays Bank plc 0%
4.57935
4,58%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
4.09952
4,10%
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
3.92919
3,93%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
3.4893
3,49%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
3.21097
3,21%
Xtrackers MSCI World ETF 1D
3.14528
3,15%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
3.06842
3,07%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB
2.94843
2,95%

Branchen

Der Helvetia Allegra 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.5247
4,52%
Verpackte Konsumgüter
2.70518
2,71%
Versicherungen
2.11159
2,11%
Industrieprodukte
2.09053
2,09%
Banken
2.01412
2,01%
Zykl. Konsumgüter
1.56374
1,56%
Software
1.53989
1,54%
Halbleiter
1.2621
1,26%
Hardware
1.22843
1,23%
Chemikalien
1.149
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.90196
0,90%
Bauwesen
0.70476
0,70%
Interaktive Medien
0.68333
0,68%
Baustoffe
0.64686
0,65%
Öl & Gas
0.59241
0,59%
Vermögensverwaltung
0.56131
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5002
0,50%
REITs
0.4936
0,49%
Unternehmensdienste
0.43612
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42911
0,43%
Telekommunikation
0.39428
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36181
0,36%
Transport
0.34046
0,34%
Kapitalmärkte
0.33371
0,33%
Regulierte Versorger
0.32951
0,33%
Immobilien
0.31666
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.27467
0,27%
Basiskonsumgüter
0.26084
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24452
0,24%
Reisen & Freizeit
0.2415
0,24%
Medien
0.23509
0,24%
Biotechnologie
0.22653
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.18376
0,18%
Konglomerate
0.16292
0,16%
Restaurants
0.138
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13007
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12515
0,13%
Schwere Maschinen
0.10356
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10286
0,10%
Krankenversicherungen
0.08857
0,09%
Industrievertrieb
0.08165
0,08%
Tabakprodukte
0.07925
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07171
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.07154
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05542
0,06%
Stahl
0.05434
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05321
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04854
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0395
0,04%
Landwirtschaft
0.03232
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02683
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02562
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02175
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02133
0,02%
Bildung
0.02127
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,60CHF an Gewinn erzielt, also +4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Helvetia Allegra 50 beträgt seit dem 8.4.2025 4,76% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,43%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+4,76%+4,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 50
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 50?

Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 50 an?

Schüttet der Helvetia Allegra 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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