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Helvetia Allegra 50

ISIN
CH0412078393

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
209 Mio. €
Positionen
?
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492
Auflage
?
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07.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Helvetia Allegra 50 wurde am 7. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

209 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,24 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 50 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

39.46984
39,47%
US

Vereinigte Staaten

15.95038
15,95%
GB

Vereinigtes Königreich

5.80245
5,80%
FR

Frankreich

3.6183099999999997
3,62%
DE

Deutschland

3.28225
3,28%
JP

Japan

2.2283399999999998
2,23%
CA

Kanada

2.0838900000000002
2,08%
CN

China

1.5604000000000002
1,56%
ES

Spanien

1.21534
1,22%
NL

Niederlande

1.0305499999999999
1,03%
AU

Australien

1.00776
1,01%
IN

Indien

0.8186899999999999
0,82%
IT

Italien

0.70116
0,70%
AT

Österreich

0.60719
0,61%
ID

Indonesien

0.6021099999999999
0,60%
MX

Mexiko

0.5698599999999999
0,57%
MY

Malaysia

0.56695
0,57%
TH

Thailand

0.49323
0,49%
ZA

Südafrika

0.42206000000000005
0,42%
BR

Brasilien

0.42061
0,42%
PL

Polen

0.40746
0,41%
LI

Liechtenstein

0.39162
0,39%
NZ

Neuseeland

0.27437999999999996
0,27%
CZ

Tschechien

0.27101
0,27%
SE

Schweden

0.25152
0,25%
BE

Belgien

0.25096
0,25%
KR

Südkorea

0.22873
0,23%
RO

Rumänien

0.22343000000000002
0,22%
CO

Kolumbien

0.21198999999999998
0,21%
TW

Taiwan

0.19904
0,20%
FI

Finnland

0.1869
0,19%
NO

Norwegen

0.15411
0,15%
CL

Chile

0.14631
0,15%
SK

Slowakei

0.14597
0,15%
HU

Ungarn

0.13446
0,13%
DK

Dänemark

0.1334
0,13%
PE

Peru

0.13022
0,13%
IE

Irland

0.12585000000000002
0,13%
SG

Singapur

0.12426999999999999
0,12%
PT

Portugal

0.10955
0,11%
TR

Türkei

0.09916
0,10%
GE

Georgien

0.09141
0,09%
IL

Israel

0.08532000000000001
0,09%
HK

Hongkong

0.07678
0,08%
GR

Griechenland

0.06649000000000001
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06254
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.0597
0,06%
EC

Ecuador

0.05672
0,06%
KZ

Kasachstan

0.04534
0,05%
MN

Mongolei

0.04136
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03946
0,04%
LU

Luxemburg

0.0365
0,04%
KH

Kambodscha

0.0332
0,03%
PA

Panama

0.03204
0,03%
CR

Costa Rica

0.0283
0,03%
SV

El Salvador

0.02585
0,03%
VN

Vietnam

0.02261
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.02202
0,02%
GT

Guatemala

0.021040000000000003
0,02%
QA

Katar

0.02083
0,02%
AM

Armenien

0.01756
0,02%
AL

Albanien

0.0134
0,01%
MO

Macao

0.01252
0,01%
PH

Philippinen

0.01155
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.0109
0,01%
KW

Kuwait

0.010450000000000001
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
58.64924999999999
58,65%
Amerika
19.58805999999999
19,59%
Asien
7.719540000000001
7,72%
Ozeanien
1.28214
1,28%
Afrika
0.43878
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 50 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
39.86146
39,86%
USD
US Dollar
16.042869999999997
16,04%
EUR
Euro
11.389869999999998
11,39%
GBP
Pfund Sterling
5.80245
5,80%
JPY
Japanischer Yen
2.2283399999999998
2,23%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0838900000000002
2,08%
CNY
Renminbi Yuan
1.5604000000000002
1,56%
AUD
Australischer Dollar
1.00776
1,01%
INR
Indische Rupie
0.8186899999999999
0,82%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6021099999999999
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5698599999999999
0,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56695
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.49323
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42206000000000005
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.42061
0,42%
PLN
Złoty
0.40746
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27437999999999996
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.27101
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.25152
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22873
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22343000000000002
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21198999999999998
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19904
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.15411
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14631
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13446
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.1334
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.13022
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12426999999999999
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09916
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.09141
0,09%
ILS
Shekel
0.08532000000000001
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07678
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06254
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.0597
0,06%
KZT
Tenge
0.04534
0,05%
MNT
Tugrik
0.04136
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03946
0,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.0332
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03204
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0283
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02261
0,02%
TJS
Somoni
0.02202
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.021040000000000003
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02083
0,02%
AMD
Dram
0.01756
0,02%
ALL
Lek
0.0134
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01252
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01155
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0109
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.010450000000000001
0,01%
AZN
Manat
0.01017
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Helvetia Allegra 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.76614
38,77%
492
46
217
229

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 50 machen 38,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
5.04608
5,05%
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc
4.95386
4,95%
Barclays Bank plc 0%
4.57526
4,58%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
4.10372
4,10%
Xtrackers MSCI World ETF 1C
3.94632
3,95%
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
3.93635
3,94%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
3.49995
3,50%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
3.20929
3,21%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
3.0753
3,08%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB
2.42001
2,42%

Branchen

Der Helvetia Allegra 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.77262
4,77%
Verpackte Konsumgüter
2.97879
2,98%
Versicherungen
2.2488
2,25%
Banken
2.01475
2,01%
Industrieprodukte
1.82405
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.5163
1,52%
Software
1.48252
1,48%
Hardware
1.19147
1,19%
Chemikalien
1.12005
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.99672
1,00%
Halbleiter
0.98906
0,99%
Öl & Gas
0.67983
0,68%
Interaktive Medien
0.62423
0,62%
Vermögensverwaltung
0.60722
0,61%
Baustoffe
0.58219
0,58%
Bauwesen
0.57085
0,57%
REITs
0.53185
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48813
0,49%
Unternehmensdienste
0.46106
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42142
0,42%
Telekommunikation
0.39063
0,39%
Immobilien
0.37105
0,37%
Transport
0.3622
0,36%
Regulierte Versorger
0.3502
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31197
0,31%
Kapitalmärkte
0.31027
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.27688
0,28%
Basiskonsumgüter
0.26544
0,27%
Metalle & Bergbau
0.24835
0,25%
Biotechnologie
0.23693
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23112
0,23%
Medien
0.20639
0,21%
Konglomerate
0.16496
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.16305
0,16%
Restaurants
0.14685
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14289
0,14%
Krankenversicherungen
0.13064
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12381
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11486
0,11%
Schwere Maschinen
0.10359
0,10%
Tabakprodukte
0.07925
0,08%
Industrievertrieb
0.07734
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07699
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0761
0,08%
Stahl
0.06415
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05934
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05781
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04924
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04196
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03063
0,03%
Landwirtschaft
0.03004
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02313
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.022
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02136
0,02%
Bildung
0.02102
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,60CHF an Gewinn erzielt, also +4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Helvetia Allegra 50 beträgt seit dem 8.4.2025 4,76% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,43%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+4,76%+4,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 50
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helvetia Allegra 50 um maximal
-1,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,06%Thesaurierend1,8 Mrd. €09.09.15
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%Thesaurierend1,8 Mrd. €01.07.94

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 50?

Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 50 an?

Schüttet der Helvetia Allegra 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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