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Helvetia Allegra 50

ISIN
CH0412078393

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
226,78 Mio. €
Positionen
?
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351
Auflage
?
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07.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Helvetia Allegra 50 wurde am 7. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

226,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,54 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

39.16584
39,17%
US

Vereinigte Staaten

14.82857
14,83%
GB

Vereinigtes Königreich

5.99448
5,99%
FR

Frankreich

3.39768
3,40%
DE

Deutschland

3.07477
3,07%
CA

Kanada

2.22949
2,23%
JP

Japan

1.93094
1,93%
CN

China

1.65519
1,66%
ES

Spanien

1.20424
1,20%
NL

Niederlande

0.9579700000000001
0,96%
AU

Australien

0.9485
0,95%
IN

Indien

0.85465
0,85%
IT

Italien

0.7438100000000001
0,74%
ID

Indonesien

0.6128600000000001
0,61%
MX

Mexiko

0.58314
0,58%
MY

Malaysia

0.57934
0,58%
AT

Österreich

0.51481
0,51%
PL

Polen

0.48754000000000003
0,49%
TH

Thailand

0.48347
0,48%
LI

Liechtenstein

0.48167
0,48%
ZA

Südafrika

0.45169000000000004
0,45%
BR

Brasilien

0.40190000000000003
0,40%
NZ

Neuseeland

0.31707
0,32%
TW

Taiwan

0.3143
0,31%
KR

Südkorea

0.31133
0,31%
FI

Finnland

0.28377
0,28%
CZ

Tschechien

0.26287
0,26%
BE

Belgien

0.26053
0,26%
SE

Schweden

0.23643999999999998
0,24%
RO

Rumänien

0.23396
0,23%
CO

Kolumbien

0.19599
0,20%
CL

Chile

0.14789
0,15%
NO

Norwegen

0.14514
0,15%
SK

Slowakei

0.14163
0,14%
HU

Ungarn

0.13743
0,14%
IL

Israel

0.13466
0,13%
PE

Peru

0.13305999999999998
0,13%
IE

Irland

0.12795
0,13%
SG

Singapur

0.12254
0,12%
DK

Dänemark

0.11954000000000001
0,12%
GR

Griechenland

0.1133
0,11%
PT

Portugal

0.10276
0,10%
GE

Georgien

0.09001
0,09%
TR

Türkei

0.08615
0,09%
HK

Hongkong

0.07925
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07878
0,08%
MN

Mongolei

0.06759
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.059809999999999995
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05721
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05164
0,05%
EC

Ecuador

0.0478
0,05%
AM

Armenien

0.04575
0,05%
PA

Panama

0.03411
0,03%
CR

Costa Rica

0.02785
0,03%
SV

El Salvador

0.02639
0,03%
VN

Vietnam

0.0236
0,02%
KH

Kambodscha

0.02341
0,02%
GT

Guatemala

0.02308
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.02209
0,02%
LU

Luxemburg

0.021670000000000002
0,02%
QA

Katar

0.02008
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01909
0,02%
NI

Nicaragua

0.0185
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01699
0,02%
PH

Philippinen

0.01628
0,02%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.01616
0,02%
MO

Macao

0.013090000000000001
0,01%
KW

Kuwait

0.01281
0,01%
MD

Moldawien

0.01123
0,01%
AL

Albanien

0.01121
0,01%
BW

Botswana

0.01095
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01021
0,01%
NG

Nigeria

0.00955
0,01%
PR

Puerto Rico

0.00916
0,01%
TZ

Tansania

0.00882
0,01%
AR

Argentinien

0.00798
0,01%
HN

Honduras

0.00605
0,01%
KE

Kenia

0.00595
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.0045
0,00%
UY

Uruguay

0.00444
0,00%
MU

Mauritius

0.0037600000000000003
0,00%
SI

Slowenien

0.00376
0,00%
HR

Kroatien

0.00352
0,00%
PK

Pakistan

0.00283
0,00%
BG

Bulgarien

0.00278
0,00%
BO

Bolivien

0.00275
0,00%
LT

Litauen

0.0027400000000000002
0,00%
IS

Island

0.0024
0,00%
LV

Lettland

0.00215
0,00%
UG

Uganda

0.00189
0,00%
CY

Zypern

0.00152
0,00%
EG

Ägypten

0.0009
0,00%
MM

Myanmar

0.00082
0,00%
GG

Guernsey

0.00063
0,00%
BD

Bangladesch

0.00063
0,00%
BM

Bermuda

0.00045
0,00%
EE

Estland

0.0004
0,00%
IQ

Irak

0.00035
0,00%
OM

Oman

0.0003
0,00%
ME

Montenegro

0.00023
0,00%
RU

Russland

0.00012
0,00%
MA

Marokko

0.00012
0,00%
PY

Paraguay

0.0001
0,00%
JM

Jamaika

0.00009
0,00%
RS

Serbien

0.00008
0,00%
AD

Andorra

0.00005
0,00%
BJ

Benin

0.00005
0,00%
BB

Barbados

0.00003
0,00%
NA

Namibia

0.00003
0,00%

Regionen

Europa
58.35341000000003
58,35%
Nordamerika
17.797119999999996
17,80%
Asien
7.703210000000001
7,70%
Australien
1.26557
1,27%
Südamerika
0.9419099999999999
0,94%
Afrika
0.49821000000000004
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 50 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
39.647510000000004
39,65%
USD
US Dollar
14.911919999999999
14,91%
EUR
Euro
10.96204
10,96%
GBP
Pfund Sterling
5.99511
6,00%
CAD
Kanadischer Dollar
2.22949
2,23%
JPY
Japanischer Yen
1.93094
1,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.65519
1,66%
AUD
Australischer Dollar
0.9485
0,95%
INR
Indische Rupie
0.85465
0,85%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6128600000000001
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58314
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.57934
0,58%
PLN
Złoty
0.48754000000000003
0,49%
THB
Thailändischer Baht
0.48347
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45169000000000004
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.40190000000000003
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31707
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3143
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31133
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.26287
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.23643999999999998
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23396
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19599
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.14789
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14514
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13743
0,14%
ILS
Shekel
0.13466
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.13305999999999998
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12254
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11954000000000001
0,12%
GEL
Georgischer Lari
0.09001
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08615
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07925
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07878
0,08%
MNT
Tugrik
0.06759
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.059809999999999995
0,06%
KZT
Tenge
0.05721
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05164
0,05%
AMD
Dram
0.04575
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03411
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02785
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0236
0,02%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.02341
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02308
0,02%
TJS
Somoni
0.02209
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02008
0,02%
AZN
Manat
0.01909
0,02%
NIO
currency_names.NIO
0.0185
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01699
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01628
0,02%
BAM
currency_names.BAM
0.01616
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.013090000000000001
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01281
0,01%
MDL
currency_names.MDL
0.01123
0,01%
ALL
Lek
0.01121
0,01%
BWP
currency_names.BWP
0.01095
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01021
0,01%
NGN
Naira
0.00955
0,01%
TZS
Tansania-Schilling
0.00882
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.00798
0,01%
HNL
Lempira
0.00605
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.00595
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.004549999999999999
0,00%
UYU
Uruguayischer Peso
0.00444
0,00%
MUR
currency_names.MUR
0.0037600000000000003
0,00%
PKR
Pakistanische Rupie
0.00283
0,00%
BOB
Boliviano
0.00275
0,00%
ISK
Isländische Krone
0.0024
0,00%
UGX
currency_names.UGX
0.00189
0,00%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0009
0,00%
MMK
currency_names.MMK
0.00082
0,00%
BDT
Taka
0.00063
0,00%
BMD
Bermuda-Dollar
0.00045
0,00%
IQD
Irakischer Dinar
0.00035
0,00%
OMR
Omanischer Rial
0.0003
0,00%
RUB
Russischer Rubel
0.00012
0,00%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.00012
0,00%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0001
0,00%
JMD
Jamaika-Dollar
0.00009
0,00%
RSD
Serbischer Dinar
0.00008
0,00%
BBD
Barbados-Dollar
0.00003
0,00%
NAD
Namibia-Dollar
0.00003
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Helvetia Allegra 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.69004
39,69%
351
50
239
62

Branchen

Der Helvetia Allegra 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.998
5,00%
Verpackte Konsumgüter
2.38676
2,39%
Industrieprodukte
2.22245
2,22%
Banken
2.18591
2,19%
Versicherungen
1.90178
1,90%
Zykl. Konsumgüter
1.48615
1,49%
Halbleiter
1.34608
1,35%
Software
1.32881
1,33%
Hardware
1.27378
1,27%
Chemikalien
0.87933
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.8395
0,84%
Baustoffe
0.77532
0,78%
Interaktive Medien
0.70598
0,71%
Bauwesen
0.60249
0,60%
Vermögensverwaltung
0.58981
0,59%
Öl & Gas
0.53576
0,54%
Immobilien
0.50669
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45199
0,45%
REITs
0.44842
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44468
0,44%
Kapitalmärkte
0.39365
0,39%
Metalle & Bergbau
0.35514
0,36%
Unternehmensdienste
0.3329
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33156
0,33%
Telekommunikation
0.3301
0,33%
Transport
0.31462
0,31%
Regulierte Versorger
0.30445
0,30%
Biotechnologie
0.26676
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.23474
0,23%
Basiskonsumgüter
0.21403
0,21%
Reisen & Freizeit
0.20997
0,21%
Medien
0.19011
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17772
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17632
0,18%
Konglomerate
0.15562
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.10844
0,11%
Restaurants
0.10591
0,11%
Schwere Maschinen
0.1014
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08946
0,09%
Industrievertrieb
0.07848
0,08%
Krankenversicherungen
0.07594
0,08%
Tabakprodukte
0.06704
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06464
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0607
0,06%
Stahl
0.05844
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.04705
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04524
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04344
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03695
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03285
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02474
0,02%
Landwirtschaft
0.02291
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02278
0,02%
Bildung
0.01728
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0169
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,12%
43%
Tabak
0%
0,14%
22%
Glücksspiel
0%
0,11%
57%
Tierversuche
0%
18,48%
100%
Palmöl
0%
0,02%
33%
Pestizide
0%
0,06%
38%
Gentechnik
0%
0,02%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
10,60%
100%

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Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Helvetia Allegra 50 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Helvetia Allegra 50 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 202,80CHF an Gewinn erzielt, also +20,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Helvetia Allegra 50 beträgt seit dem 7.8.2018 20,28% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.7.2026 - 23.7.2026
-0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.6.2026 - 23.7.2026
-0,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.4.2026 - 23.7.2026
+1,76%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.1.2026 - 23.7.2026
+2,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.7.2026
+7,28%+7,28%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2023 - 23.7.2026
+18,04%+5,68%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.7.2021 - 23.7.2026
+4,41%+0,87%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.8.2018 - 23.7.2026
+20,28%+2,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 50
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,62%
1 Jahr
5,27%
3 Jahre
5,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,29%
1 Jahr
-15,77%
3 Jahre
-16,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,58
1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 50?

Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 50 an?

Schüttet der Helvetia Allegra 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 50?

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