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Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates

ISIN
CH0412536663
WKN
A2JN9Q

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
730,96 Mio. €
Positionen
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193
Auflage
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25.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
YTD
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Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates wurde am 25. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 730,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

730,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,6 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Regula Schaub, Sandro Braun, Marco Högger, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.05088
29,05%
JP

Japan

18.30866
18,31%
CN

China

8.96823
8,97%
CA

Kanada

8.70761
8,71%
GB

Vereinigtes Königreich

6.18028
6,18%
DE

Deutschland

5.37155
5,37%
NL

Niederlande

3.30983
3,31%
ES

Spanien

2.77872
2,78%
FR

Frankreich

2.68183
2,68%
KR

Südkorea

2.49932
2,50%
AU

Australien

1.91641
1,92%
IT

Italien

1.82743
1,83%
NZ

Neuseeland

1.46875
1,47%
BE

Belgien

0.7729
0,77%
ID

Indonesien

0.71526
0,72%
SK

Slowakei

0.68295
0,68%
MY

Malaysia

0.65976
0,66%
TH

Thailand

0.63633
0,64%
MX

Mexiko

0.58277
0,58%
SI

Slowenien

0.55814
0,56%
SG

Singapur

0.3078
0,31%
CH

Schweiz

0.29047
0,29%
CZ

Tschechien

0.26626
0,27%
PT

Portugal

0.26217
0,26%
FI

Finnland

0.24221
0,24%
NO

Norwegen

0.17815
0,18%
DK

Dänemark

0.15824
0,16%
SE

Schweden

0.15561
0,16%
HU

Ungarn

0.10525
0,11%
IL

Israel

0.08741
0,09%
PL

Polen

0.08165
0,08%

Regionen

Amerika
38.34126
38,34%
Asien
32.18277
32,18%
Europa
25.903640000000006
25,90%
Ozeanien
3.38516
3,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates enthalten:
USD
US Dollar
29.05088
29,05%
EUR
Euro
18.48773
18,49%
JPY
Japanischer Yen
18.30866
18,31%
CNY
Renminbi Yuan
8.96823
8,97%
CAD
Kanadischer Dollar
8.70761
8,71%
GBP
Pfund Sterling
6.18028
6,18%
KRW
Südkoreanischer Won
2.49932
2,50%
AUD
Australischer Dollar
1.91641
1,92%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.46875
1,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.71526
0,72%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.65976
0,66%
THB
Thailändischer Baht
0.63633
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58277
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.3078
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.29047
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.26626
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.17815
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.15824
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.15561
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.10525
0,11%
ILS
Shekel
0.08741
0,09%
PLN
Złoty
0.08165
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.444419999999997
29,44%
193
0
171
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates machen 29,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.625%
6.0979
6,10%
United States Treasury Notes 0.75%
4.96141
4,96%
United States Treasury Notes 1.375%
4.61837
4,62%
Japan (Government Of) 0.5%
2.69545
2,70%
United States Treasury Notes 4%
2.58811
2,59%
Japan (Government Of) 0.005%
2.374
2,37%
United States Treasury Notes 1.125%
2.2254
2,23%
Japan (Government Of) 0.005%
2.03945
2,04%
European Union 3.375%
1.84433
1,84%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -22,60CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -20,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates beträgt seit dem 8.4.2025 -1,16% (entspricht -1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,87%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
-1,16%-1,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,65CHF
20240,10CHF
20230,15CHF
20220,80CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates um maximal
-4,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates an?

Schüttet der Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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