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Zugerberg Funds - ZF Income Fund

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TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
725,79 Mio. €
Positionen
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304
Auflage
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31.05.2018

Kurs

CHF
CHF
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Zugerberg Funds - ZF Income Fund wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 725,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

725,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

717,5 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Danilo Zanetti, Maurice Pedergnana

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.69955
25,70%

Schweiz

20.34734
20,35%

Deutschland

8.76687
8,77%

Frankreich

7.58662
7,59%

Vereinigtes Königreich

3.56884
3,57%

Spanien

2.73676
2,74%

Australien

2.63644
2,64%

Irland

2.60727
2,61%

Finnland

2.33398
2,33%

Indien

2.11526
2,12%

Russland

2.08877
2,09%

Italien

1.95019
1,95%

Schweden

1.8981
1,90%

Niederlande

1.83067
1,83%

Dänemark

1.43489
1,43%

Südkorea

1.35182
1,35%

Norwegen

1.30782
1,31%

Portugal

0.66341
0,66%

Belgien

0.63753
0,64%

Chile

0.62901
0,63%

Mexiko

0.53598
0,54%

Kanada

0.44929
0,45%

Israel

0.41779
0,42%

Österreich

0.33052
0,33%

Regionen

Europa
60.08957999999999
60,09%
Amerika
27.31383
27,31%
Asien
3.8848700000000003
3,88%
Ozeanien
2.63644
2,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Zugerberg Funds - ZF Income Fund enthalten:
EUR
Euro
29.44382
29,44%
USD
US Dollar
25.69955
25,70%
CHF
Schweizer Franken
20.34734
20,35%
GBP
Pfund Sterling
3.56884
3,57%
AUD
Australischer Dollar
2.63644
2,64%
INR
Indische Rupie
2.11526
2,12%
RUB
Russischer Rubel
2.08877
2,09%
SEK
Schwedische Krone
1.8981
1,90%
DKK
Dänische Krone
1.43489
1,43%
KRW
Südkoreanischer Won
1.35182
1,35%
NOK
Norwegische Krone
1.30782
1,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.62901
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53598
0,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44929
0,45%
ILS
Shekel
0.41779
0,42%

Diversifikation

Wie breit der Zugerberg Funds - ZF Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.811259999999999
6,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Zugerberg Funds - ZF Income Fund machen 6,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CRH Smw Finance DAC 4%
0.82499
0,82%
AMAG Leasing AG 1.875%
0.74784
0,75%
Netflix, Inc. 3.875%
0.73423
0,73%
Fiserv Inc.
0.69799
0,70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885%
0.65743
0,66%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 2.0725%
0.6434
0,64%
European Union 2.625%
0.64101
0,64%
AstraZeneca Finance LLC 2.25%
0.63939
0,64%
Syensqo SA 2.5%
0.63753
0,64%
Air Liquide Finance SA 3.375%
0.58745
0,59%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.33052
0,33%
Unternehmensanleihen
86.58814
86,59%
Besicherte Anleihen
0.79999
0,80%
Wandelanleihen
0.2056
0,21%
Cash
4.08195
4,08%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
27.92553
27,93%
3 bis 5 Jahre
22.84336
22,84%
7 bis 10 Jahre
18.4906
18,49%
10 bis 15 Jahre
7.51419
7,51%
1 bis 3 Jahre
6.76246
6,76%
20 bis 30 Jahre
5.92077
5,92%
15 bis 20 Jahre
2.53475
2,53%
Über 30 Jahre
0.38019
0,38%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,02%
Aktuelle Rendite
3,36%
Durchschnittlicher Kupon
3,26%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,00€ an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Zugerberg Funds - ZF Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,80% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,24%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,99%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,80%+0,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Zugerberg Funds - ZF Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Zugerberg Funds - ZF Income Fund um maximal
-0,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Zugerberg Funds - ZF Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Zugerberg Funds - ZF Income Fund an?

Schüttet der Zugerberg Funds - ZF Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Zugerberg Funds - ZF Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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