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UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL

ISIN
CH0428186768

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
422,46 Mio. €
Positionen
?
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235
Auflage
?
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25.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL wurde am 25. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 422,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR JPY

Gesamtkosten (TER)

0,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

422,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

312,27 €

Auflagedatum

25. Juli 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

99.04858
99,05%
US

Vereinigte Staaten

0.25919
0,26%
MX

Mexiko

0.13929
0,14%
DE

Deutschland

0.11067
0,11%

Regionen

Asien
99.04858
99,05%
Amerika
0.39847999999999995
0,40%
Europa
0.11067
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL enthalten:
JPY
Japanischer Yen
99.04858
99,05%
USD
US Dollar
0.25919
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13929
0,14%
EUR
Euro
0.11067
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.353750000000002
12,35%
235
0
234
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL machen 12,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of) 0.1%
1.40887
1,41%
Japan (Government Of) 0.1%
1.27865
1,28%
Japan (Government Of) 0.1%
1.26981
1,27%
Japan (Government Of) 0.1%
1.23993
1,24%
Japan (Government Of) 0.005%
1.2392
1,24%
Japan (Government Of) 0.1%
1.21569
1,22%
Japan (Government Of) 0.2%
1.18354
1,18%
Japan (Government Of) 0.5%
1.18102
1,18%
Japan (Government Of) 0.1%
1.16947
1,17%
Japan (Government Of) 0.1%
1.16757
1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
95.82077
95,82%
Unternehmensanleihen
1.40891
1,41%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.39901
0,40%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.155
0,15%
AA
0.565
0,56%
A
95.359
95,36%
BBB
0.014
0,01%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
23.54464
23,54%
7 bis 10 Jahre
16.81837
16,82%
3 bis 5 Jahre
15.81385
15,81%
5 bis 7 Jahre
10.96159
10,96%
15 bis 20 Jahre
10.44528
10,45%
10 bis 15 Jahre
10.27048
10,27%
20 bis 30 Jahre
9.55818
9,56%
Über 30 Jahre
2.1886
2,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,99%
Durchschnittlicher Kupon
0,61%
Aktuelle Rendite
0,59%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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