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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Swiss Value Equity Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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76,81 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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02.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Value Equity Fund wurde am 2. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,48 Mio. €
Auflagedatum
2. März 2023
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Noël Brunner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Swiss Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CA
Kanada
NO
Norwegen
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
ES
Spanien
SK
Slowakei
CL
Chile
SE
Schweden
CN
China
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Value Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swiss Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
41
0
1
Branchen
Der Swiss Value Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,00CHF an Gewinn erzielt, also +6,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Swiss Value Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 17,02% (entspricht 17,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,01% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,02% | +17,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Value Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Swiss Value Equity Fund an?
Schüttet der Swiss Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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