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Swiss Value Equity Fund
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,85 Mio. €
Positionen
40
Auflage
30.11.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Value Equity Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,91 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Noël Brunner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Swiss Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Frankreich
Kanada
Südkorea
Vereinigte Staaten
Deutschland
Australien
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Liechtenstein
Vereinigtes Königreich
Schweden
Spanien
Niederlande
Österreich
Chile
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Value Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Swiss Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swiss Value Equity Fund machen 81,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
Novartis AG Registered Shares
Givaudan SA
Geberit AG
Belimo Holding AG
Roche Holding AG Bearer Shares
Ems-Chemie Holding AG
Swiss Life Holding AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Bachem Holding AG
Branchen
Der Swiss Value Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,50€ an Gewinn erzielt, also +13,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +276,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Swiss Value Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 16,74% (entspricht 16,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,78% | - |
| 1 Monat | +12,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,74% | +16,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Value Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swiss Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,03%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Swiss Value Equity Fund an?
Schüttet der Swiss Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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