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Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.08.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity wurde am 3. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Swiss Performance Index® CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Swiss Performance Index® CHF
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,17 Mio. €
Auflagedatum
3. August 2022
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Vinicio Marsiaj
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity machen 49,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swissquote Group Holding SA
Belimo Holding AG
Helvetia Holding AG
Baloise Holding AG
Sulzer AG
PSP Swiss Property AG
Schindler Holding AG Non Voting
Flughafen Zuerich AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
BKW AG
Branchen
Der Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,80CHF an Gewinn erzielt, also +16,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +408,78%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity beträgt seit dem 7.4.2025 16,88% (entspricht 16,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,88% | +16,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,93%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity an?
Schüttet der Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lakefield (CH) Swiss Mid & Small Cap Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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