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TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF)

ISIN
CH0437540120

WKN
A2N7CC

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,82%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,08 Mrd. €
Positionen
?
27
Auflage
?
30.11.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,66 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Werner Huber, Tobias Hilpert, Stephan Müggler, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

43.439319999999995
43,44%

Vereinigte Staaten

17.37742
17,38%

Vereinigtes Königreich

2.64179
2,64%

Frankreich

2.588
2,59%

Deutschland

2.01162
2,01%

China

1.1468
1,15%

Japan

0.94273
0,94%

Spanien

0.89516
0,90%

Niederlande

0.81614
0,82%

Taiwan

0.79287
0,79%

Australien

0.75895
0,76%

Indien

0.68708
0,69%

Italien

0.66239
0,66%

Kanada

0.49128
0,49%

Südkorea

0.34682
0,35%

Österreich

0.31792
0,32%

Saudi-Arabien

0.26985000000000003
0,27%

Brasilien

0.24973
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22643999999999997
0,23%

Südafrika

0.22564
0,23%

Finnland

0.22388999999999998
0,22%

Chile

0.20379999999999998
0,20%

Mexiko

0.17637999999999998
0,18%

Polen

0.16337000000000002
0,16%

Indonesien

0.15788
0,16%

Liechtenstein

0.15238
0,15%

Belgien

0.13929
0,14%

Schweden

0.13273
0,13%

Norwegen

0.12991
0,13%

Rumänien

0.11038
0,11%

Philippinen

0.10856
0,11%

Türkei

0.10814
0,11%

Katar

0.10794000000000001
0,11%

Neuseeland

0.10792
0,11%

Ungarn

0.10643000000000001
0,11%

Oman

0.09566
0,10%

Kolumbien

0.09359
0,09%

Uruguay

0.0928
0,09%

Dominikanische Republik

0.08874
0,09%

Malaysia

0.08460000000000001
0,08%

Argentinien

0.08082
0,08%

Bahrain

0.07995
0,08%

Peru

0.07927000000000001
0,08%

Panama

0.07282
0,07%

Irland

0.06856
0,07%

Dänemark

0.06552
0,07%

Portugal

0.06315
0,06%

Thailand

0.05884
0,06%

Ägypten

0.05474
0,05%

Costa Rica

0.03996
0,04%

Kuwait

0.03889
0,04%

Ukraine

0.0355
0,04%

Ecuador

0.03484
0,03%

Sri Lanka

0.02658
0,03%

Kasachstan

0.02554
0,03%

Paraguay

0.0253
0,03%

Jordanien

0.02419
0,02%

El Salvador

0.02408
0,02%

Griechenland

0.02387
0,02%

Ghana

0.02386
0,02%

Guatemala

0.02276
0,02%

Marokko

0.0227
0,02%

Usbekistan

0.02149
0,02%

Jamaika

0.01966
0,02%

Hongkong

0.0183
0,02%

Singapur

0.01829
0,02%

Serbien

0.01771
0,02%

Kenia

0.01704
0,02%

Elfenbeinküste

0.01567
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01367
0,01%

Slowakei

0.01056
0,01%

Regionen

Europa
54.855470000000004
54,86%
Amerika
19.119060000000008
19,12%
Asien
5.49325
5,49%
Ozeanien
0.86854
0,87%
Afrika
0.38362000000000007
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
43.591699999999996
43,59%
USD
US Dollar
17.43634
17,44%
EUR
Euro
7.84148
7,84%
GBP
Pfund Sterling
2.64179
2,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.1468
1,15%
JPY
Japanischer Yen
0.94273
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79287
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.75895
0,76%
INR
Indische Rupie
0.68708
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49128
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34682
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.26985000000000003
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.24973
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.22643999999999997
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22564
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.20379999999999998
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17637999999999998
0,18%
PLN
Złoty
0.16337000000000002
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15788
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.13273
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12991
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11038
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10856
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10814
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10794000000000001
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10792
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10643000000000001
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.09566
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09359
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0928
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08874
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08460000000000001
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08082
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07995
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07927000000000001
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07282
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06552
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05884
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05474
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03996
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03889
0,04%
UAH
Hrywnja
0.0355
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02808
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02658
0,03%
KZT
Tenge
0.02554
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0253
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02419
0,02%
GHS
Cedi
0.02386
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02276
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0227
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02149
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01966
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0183
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01829
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01771
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01704
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01367
0,01%

Diversifikation

Wie breit der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.54811000000001
77,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) machen 77,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF
18.84663
18,85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF
17.18812
17,19%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
9.81262
9,81%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc
6.40755
6,41%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc
6.04218
6,04%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF
5.99527
6,00%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
5.11043
5,11%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
3.18497
3,18%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc
2.62766
2,63%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD
2.33268
2,33%

Branchen

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
8.11584
8,12%
Verpackte Konsumgüter
5.04515
5,05%
Versicherungen
4.02294
4,02%
Banken
3.80299
3,80%
Zykl. Konsumgüter
2.81525
2,82%
Industrieprodukte
2.80987
2,81%
Software
2.59271
2,59%
Halbleiter
2.55483
2,55%
Hardware
2.04129
2,04%
Chemikalien
1.91203
1,91%
Medizinprodukte & Geräte
1.79821
1,80%
Interaktive Medien
1.45349
1,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.97234
0,97%
Vermögensverwaltung
0.92549
0,93%
Telekommunikation
0.90623
0,91%
Bauwesen
0.8198
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.81356
0,81%
Öl & Gas
0.78399
0,78%
Baustoffe
0.72286
0,72%
Immobilien
0.67768
0,68%
Unternehmensdienste
0.62505
0,63%
Transport
0.61068
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.60433
0,60%
Kapitalmärkte
0.59954
0,60%
Regulierte Versorger
0.51666
0,52%
Basiskonsumgüter
0.47303
0,47%
REITs
0.3892
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35287
0,35%
Medien
0.30703
0,31%
Krankenversicherungen
0.29925
0,30%
Reisen & Freizeit
0.25208
0,25%
Metalle & Bergbau
0.21917
0,22%
Restaurants
0.20654
0,21%
Biotechnologie
0.20652
0,21%
Schwere Maschinen
0.17243
0,17%
Konglomerate
0.1716
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16731
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16238
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15018
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14402
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11084
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10799
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10516
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08786
0,09%
Tabakprodukte
0.08474
0,08%
Industrievertrieb
0.07841
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.0564
0,06%
Stahl
0.04444
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02748
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02227
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01569
0,02%
Landwirtschaft
0.01545
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00377
0,00%
Bildung
0.00273
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 77,60€ an Gewinn erzielt, also +7,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +117,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) beträgt seit dem 7.4.2025 7,76% (entspricht 7,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,25%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,63%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+7,76%+7,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) um maximal
-1,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) an?

Schüttet der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF)?

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