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ENETIA Energy Infrastructure Fund
Mehr Infos
TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
234,72 Mio. €
Positionen
33
Auflage
13.06.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund wurde am 13. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Utilities NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Utilities NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
234,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,11 Mio. €
Auflagedatum
13. Juni 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Stephan F. Truffer, Andreas Schneller, Daniel Steger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Belgien
Schweiz
Kanada
Italien
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der ENETIA Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ENETIA Energy Infrastructure Fund machen 48,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SSE PLC
Constellation Energy Corp
Vistra Corp
Elia Group SA/NV
E.ON SE
CenterPoint Energy Inc
Xcel Energy Inc
RWE AG Class A
National Grid PLC
Ameren Corp
Branchen
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 138,30€ an Gewinn erzielt, also +13,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +286,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ENETIA Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 8.4.2025 13,84% (entspricht 13,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,92% | - |
| 1 Monat | +13,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,84% | +13,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Infrastructure Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 299,43CHF | 1,85% |
| 2024 | 282,30CHF | |
| 2023 | 255,40CHF | |
| 2022 | 240,17CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Infrastructure Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ENETIA Energy Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Infrastructure Fund?
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