Anzеigе
Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.
Depot eröffnen
ENETIA Energy Infrastructure Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,50%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Replikation
Tooltip anzeigen
—
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
310,72 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
29
Auflage
Tooltip anzeigen
15.10.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund wurde am 15. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 310,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Utilities NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
05.05.2026Der Invesco Welt ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Utilities NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
310,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,66 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2018
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Stephan F. Truffer, Andreas Schneller, Daniel Steger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
DK
Dänemark
AU
Australien
CH
Schweiz
BE
Belgien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der ENETIA Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
29
0
0
Branchen
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ENETIA Energy Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ENETIA Energy Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 686,90CHF an Gewinn erzielt, also +68,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,16%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ENETIA Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 15.10.2018 85,88% (entspricht 8,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -4,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,26% | +16,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,02% | +7,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,81% | +6,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +85,88% | +8,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Infrastructure Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 247,71CHF | 2,11% |
| 2025 | 276,81CHF | 2,11% |
| 2024 | 263,58CHF | 1,99% |
| 2023 | 243,69CHF | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Infrastructure Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,58%
1 Jahr
12,86%
3 Jahre
12,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,13%
1 Jahr
-24,21%
3 Jahre
-24,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0,15% | Physisch | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 20.03.17 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 922 Mio. € | 08.07.02 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | 0,25% | Physisch | Thesaurierend | 825 Mio. € | 16.03.16 |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 799 Mio. € | 05.12.14 |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 1,49% | Ausschüttend | 311 Mio. € | 05.06.03 | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 0,75% | Ausschüttend | 311 Mio. € | 13.06.19 | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 0,50% | Ausschüttend | 311 Mio. € | 15.10.18 | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 0,68% | Ausschüttend | 311 Mio. € | 19.12.19 | |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 1,50% | Ausschüttend | 311 Mio. € | 05.06.03 | |
| Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 229 Mio. € | 25.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!