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ENETIA Energy Infrastructure Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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298,45 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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15.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund wurde am 15. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Utilities NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Utilities NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
298,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,15 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2018
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Stephan F. Truffer, Andreas Schneller, Daniel Steger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AU
Australien
IT
Italien
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ENETIA Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
31
0
0
Branchen
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ENETIA Energy Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 9,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ENETIA Energy Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 616,80CHF an Gewinn erzielt, also +61,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,87%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ENETIA Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 15.10.2018 83,33% (entspricht 8,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,40% | +11,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,96% | +5,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,63% | +7,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +83,33% | +8,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Infrastructure Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 276,81CHF | 2,11% |
| 2024 | 263,58CHF | 1,99% |
| 2023 | 243,69CHF | 1,69% |
| 2022 | 227,90CHF | 1,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Infrastructure Fund
Volatilität
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13,31%
1 Jahr
12,50%
3 Jahre
12,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,13%
1 Jahr
-24,21%
3 Jahre
-24,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,86
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Infrastructure Fund?
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