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EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF)
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,78 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.01.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) wurde am 15. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,78 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CL
Chile
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AT
Österreich
QA
Katar
KR
Südkorea
AU
Australien
LU
Luxemburg
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) machen 15,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Luzerner Kantonalbank AG 1.5%
UBS Group AG
Cembra Money Bank AG 2.5%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.915%
Bossard Finance AG 1.25%
Athene Global Funding 0.5%
Kernkraftwerk Gosgen-Daniken AG 0.41%
Muenchener Hypothekenbank eG
Zuercher Kantonalbank 1.75%
Rieter Holding AG 1.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,16%Durchschnittlicher Kupon
1,91%Aktuelle Rendite
1,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80CHF an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,19%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,29%
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YTD
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MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF)?
Welche Kosten fallen beim EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) an?
Schüttet der EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EG Equities & Bonds - EG CHF Bond Fund (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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