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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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582,29 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond wurde am 5. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 582,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Vontobel Corporate CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Vontobel Corporate CHF
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
582,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
871,15 €
Auflagedatum
5. Dezember 2018
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ralph Hüppin, Jürg Bretscher, Jürg Bretscher, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
LI
Liechtenstein
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
CL
Chile
CA
Kanada
NL
Niederlande
FI
Finnland
DK
Dänemark
AU
Australien
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond machen 7,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25%
Credit Agricole S.A. 1.8775%
Swisscom AG 1.8%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%
BNP Paribas SA 1.4175%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935%
Digital Constellation BV 0.2%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%
UBS Group AG 2.1125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,59%Durchschnittlicher Kupon
1,35%Aktuelle Rendite
1,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,75%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,98% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,98% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,60CHF | |
| 2024 | 0,50CHF | |
| 2023 | 0,43CHF | |
| 2022 | 0,33CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,73%
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3J
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YTD
YTD
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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