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GENERALI Short Term Bond Fund CHF
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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565,98 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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01.04.2019
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Short Term Bond Fund CHF wurde am 1. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 565,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
565,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
565,98 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rita Crusius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Short Term Bond Fund CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CL
Chile
KR
Südkorea
AT
Österreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ES
Spanien
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
IT
Italien
AU
Australien
FI
Finnland
QA
Katar
LI
Liechtenstein
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Short Term Bond Fund CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
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Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
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Arabischer Dirham
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Norwegische Krone
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Neuseeland-Dollar
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Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI Short Term Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
0
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10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Short Term Bond Fund CHF machen 9,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emmi Finanz Ag 2%
Swedish Export Credit Corp. 1.0225%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625%
DnB Bank ASA 1.1675%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5%
Bank of Nova Scotia 0.278%
Union Bancaire Privee UBP SA 0.2%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.1475%
Swissgrid AG 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,13%Durchschnittlicher Kupon
1,64%Aktuelle Rendite
1,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50CHF an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,61%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI Short Term Bond Fund CHF beträgt seit dem 7.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Short Term Bond Fund CHF
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Short Term Bond Fund CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,28%
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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| LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF | 0,10% | Ausschüttend | 452 Mio. € | 12.02.15 | |
| LO Funds (CH) Ultra Low Duration CHF | 0,14% | Ausschüttend | 452 Mio. € | 16.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Short Term Bond Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Short Term Bond Fund CHF an?
Schüttet der GENERALI Short Term Bond Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Short Term Bond Fund CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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