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ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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119,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.03.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I wurde am 29. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
119,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,34 Mio. €
Auflagedatum
29. März 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Patrick Brühwiler, Bruno Sonderegger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AT
Österreich
NO
Norwegen
FR
Frankreich
NL
Niederlande
HK
Hongkong
SE
Schweden
AU
Australien
KR
Südkorea
CA
Kanada
BE
Belgien
IE
Irland
ES
Spanien
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
25
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I machen 52,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
Erste Group Bank AG.
Logitech International SA
Microsoft Corp
Edwards Lifesciences Corp
MTR Corp Ltd. 1.625%
Accenture PLC Class A
NVIDIA Corp. 3.2%
Capgemini SE
Deutsche Telekom International Finance B.V.
Branchen
Der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,50CHF an Gewinn erzielt, also +5,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +69,67%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I beträgt seit dem 8.4.2025 5,42% (entspricht 5,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,42% | +5,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,48CHF | |
| 2021 | 0,40CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I?
Welche Kosten fallen beim ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I an?
Schüttet der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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