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IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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129,82 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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27.09.2019
Kurs
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NAV
CHF
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%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund wurde am 27. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI EXTRA TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI EXTRA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
129,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,85 Mio. €
Auflagedatum
27. September 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Patrik Jäger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
45
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund machen 43,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SGS AG
Schindler Holding AG
Sandoz Group AG Registered Shares
Roche Holding AG Bearer Shares
Straumann Holding AG
Siegfried Holding AG
SIG Group AG Ordinary Shares
VAT Group AG
Aryzta AG
Baloise Holding AG
Branchen
Der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 448,70CHF an Gewinn erzielt, also +44,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,81%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund beträgt seit dem 27.9.2019 44,87% (entspricht 6,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,91% | +3,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,43% | +4,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +45,67% | +7,81% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +44,87% | +6,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,92%
1 Jahr
13,49%
3 Jahre
13,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,78%
1 Jahr
-36,82%
3 Jahre
-36,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,62
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-21,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund an?
Schüttet der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund?
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