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HELVETIA ALLEGRA 85
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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156,51 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2019
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HELVETIA ALLEGRA 85 wurde am 1. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,61 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HELVETIA ALLEGRA 85 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
CN
China
IN
Indien
NL
Niederlande
AT
Österreich
TW
Taiwan
SE
Schweden
ES
Spanien
KR
Südkorea
IT
Italien
FI
Finnland
SG
Singapur
DK
Dänemark
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
IL
Israel
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
BE
Belgien
MX
Mexiko
GE
Georgien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
MY
Malaysia
IE
Irland
TR
Türkei
KZ
Kasachstan
CL
Chile
EC
Ecuador
PL
Polen
MN
Mongolei
TH
Thailand
PA
Panama
RO
Rumänien
KH
Kambodscha
KW
Kuwait
SV
El Salvador
QA
Katar
PE
Peru
CR
Costa Rica
PH
Philippinen
PT
Portugal
VN
Vietnam
GT
Guatemala
GR
Griechenland
TJ
Tadschikistan
PR
Puerto Rico
AM
Armenien
MO
Macao
AZ
Aserbaidschan
LU
Luxemburg
AL
Albanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HELVETIA ALLEGRA 85 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
GEL
Georgischer Lari
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
KHR
Kambodschanischer Riel
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CRC
Costa-Rica-Colón
PHP
Philippinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
AMD
Dram
MOP
Macau-Pataca
AZN
Manat
ALL
Lek
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der HELVETIA ALLEGRA 85 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
383
45
145
193
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HELVETIA ALLEGRA 85 machen 46,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI World ETF 1D
SPDR MSCI World ETF
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
Barclays Bank plc 0%
Nestle SA
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
Xtrackers MSCI World ETF 1C
Roche Holding AG
Novartis AG Registered Shares
Branchen
Der HELVETIA ALLEGRA 85 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,30CHF an Gewinn erzielt, also +8,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +131,41%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HELVETIA ALLEGRA 85 beträgt seit dem 8.4.2025 8,63% (entspricht 8,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,85% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,63% | +8,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HELVETIA ALLEGRA 85
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Raiffeisen Futura Pension Invest Equity | 3,60% | Thesaurierend | 815 Mio. € | 25.02.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HELVETIA ALLEGRA 85?
Welche Kosten fallen beim HELVETIA ALLEGRA 85 an?
Schüttet der HELVETIA ALLEGRA 85 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HELVETIA ALLEGRA 85?
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