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HELVETIA ALLEGRA 85

ISIN
CH0474373880

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
149,31 Mio. €
Positionen
?
254
Auflage
?
01.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der HELVETIA ALLEGRA 85 wurde am 1. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

149,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

105,61 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2019

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HELVETIA ALLEGRA 85 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

42.624390000000005
42,62%

Vereinigte Staaten

24.65584
24,66%

Vereinigtes Königreich

6.27535
6,28%

Japan

2.31472
2,31%

Kanada

1.71466
1,71%

Deutschland

1.27352
1,27%

Australien

1.0239699999999998
1,02%

Frankreich

0.96038
0,96%

China

0.8498199999999999
0,85%

Indien

0.6619799999999999
0,66%

Taiwan

0.5582900000000001
0,56%

Österreich

0.45707
0,46%

Schweden

0.40276
0,40%

Niederlande

0.36285
0,36%

Spanien

0.33886999999999995
0,34%

Italien

0.262
0,26%

Südkorea

0.25950999999999996
0,26%

Dänemark

0.21762
0,22%

Chile

0.18447
0,18%

Singapur

0.1739
0,17%

Hongkong

0.14417000000000002
0,14%

Brasilien

0.14337
0,14%

Israel

0.12685
0,13%

Neuseeland

0.11063
0,11%

Saudi-Arabien

0.10891
0,11%

Südafrika

0.0953
0,10%

Georgien

0.09239
0,09%

Finnland

0.08660000000000001
0,09%

Norwegen

0.08061
0,08%

Belgien

0.07894
0,08%

Mexiko

0.07279000000000001
0,07%

Indonesien

0.05552
0,06%

Ecuador

0.05463
0,05%

Usbekistan

0.05031
0,05%

Türkei

0.04741
0,05%

Malaysia

0.04629
0,05%

Thailand

0.04328
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03929
0,04%

Kambodscha

0.03774
0,04%

Kasachstan

0.036070000000000005
0,04%

Irland

0.03594
0,04%

Costa Rica

0.02787
0,03%

Mongolei

0.02725
0,03%

Peru

0.026410000000000003
0,03%

Panama

0.02592
0,03%

Rumänien

0.02579
0,03%

Polen

0.02575
0,03%

El Salvador

0.02456
0,02%

Katar

0.02247
0,02%

Kuwait

0.02154
0,02%

Guatemala

0.01848
0,02%

Tadschikistan

0.01843
0,02%

Vietnam

0.01815
0,02%

Portugal

0.01697
0,02%

Armenien

0.01694
0,02%

Luxemburg

0.01611
0,02%

Philippinen

0.01515
0,02%

Macao

0.01514
0,02%

Puerto Rico

0.01388
0,01%

Griechenland

0.01323
0,01%

Dominikanische Republik

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
53.57703
53,58%
Amerika
26.970820000000003
26,97%
Asien
5.838970000000001
5,84%
Ozeanien
1.1345999999999998
1,13%
Afrika
0.11054
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HELVETIA ALLEGRA 85 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
42.62489000000001
42,62%
USD
US Dollar
24.748910000000002
24,75%
GBP
Pfund Sterling
6.27535
6,28%
EUR
Euro
3.90335
3,90%
JPY
Japanischer Yen
2.31472
2,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71466
1,71%
AUD
Australischer Dollar
1.0239699999999998
1,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.8498199999999999
0,85%
INR
Indische Rupie
0.6619799999999999
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5582900000000001
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.40276
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25950999999999996
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.21762
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.18447
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.1739
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14417000000000002
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.14337
0,14%
ILS
Shekel
0.12685
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11063
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10891
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0953
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.09239
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08061
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07279000000000001
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05552
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05031
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04741
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04629
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04328
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03929
0,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.03774
0,04%
KZT
Tenge
0.036070000000000005
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02787
0,03%
MNT
Tugrik
0.02725
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.026410000000000003
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02592
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02579
0,03%
PLN
Złoty
0.02575
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02247
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02154
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01848
0,02%
TJS
Somoni
0.01843
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01815
0,02%
AMD
Dram
0.01694
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01515
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01514
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01009
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HELVETIA ALLEGRA 85 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.841120000000004
46,84%
254
45
149
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des HELVETIA ALLEGRA 85 machen 46,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR MSCI World ETF
8.0893
8,09%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
5.85711
5,86%
Xtrackers MSCI World ETF 1C
5.5318
5,53%
Barclays Bank plc 0%
4.99245
4,99%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
4.03898
4,04%
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99
3.93128
3,93%
Nestle SA Icon
Nestle SA
3.73483
3,73%
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc
3.6463
3,65%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
3.56824
3,57%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
3.45083
3,45%

Branchen

Der HELVETIA ALLEGRA 85 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
9.50454
9,50%
Verpackte Konsumgüter
5.23068
5,23%
Banken
4.3107
4,31%
Versicherungen
4.26675
4,27%
Industrieprodukte
3.98694
3,99%
Zykl. Konsumgüter
3.39059
3,39%
Software
3.36622
3,37%
Hardware
2.94274
2,94%
Halbleiter
2.8052
2,81%
Chemikalien
2.38766
2,39%
Medizinprodukte & Geräte
2.09362
2,09%
Interaktive Medien
1.60741
1,61%
Öl & Gas
1.35433
1,35%
Vermögensverwaltung
1.31675
1,32%
Baustoffe
1.16776
1,17%
Bauwesen
1.15018
1,15%
Med. Diagnostik & Forschung
1.13739
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.08003
1,08%
REITs
0.91329
0,91%
Transport
0.84177
0,84%
Telekommunikation
0.80076
0,80%
Unternehmensdienste
0.79602
0,80%
Regulierte Versorger
0.70144
0,70%
Kapitalmärkte
0.67742
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.60827
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.60053
0,60%
Basiskonsumgüter
0.57183
0,57%
Immobilien
0.49521
0,50%
Reisen & Freizeit
0.48779
0,49%
Medien
0.45506
0,46%
Biotechnologie
0.45079
0,45%
Metalle & Bergbau
0.43853
0,44%
Konglomerate
0.35038
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.3467
0,35%
Restaurants
0.30213
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.2829
0,28%
Krankenversicherungen
0.28251
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23973
0,24%
Schwere Maschinen
0.22543
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21808
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.17377
0,17%
Tabakprodukte
0.16099
0,16%
Industrievertrieb
0.14062
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13483
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.13261
0,13%
Stahl
0.1218
0,12%
Abfallwirtschaft
0.1066
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.08427
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07051
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05754
0,06%
Landwirtschaft
0.05578
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05001
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03895
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03678
0,04%
Bildung
0.03296
0,03%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,28%
51%
Tabak
0%
0,22%
13%
Glücksspiel
0%
0,21%
48%
Tierversuche
0%
28,39%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,11%
35%
Gentechnik
0%
0,04%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,18%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 86,30CHF an Gewinn erzielt, also +8,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +137,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des HELVETIA ALLEGRA 85 beträgt seit dem 8.4.2025 8,63% (entspricht 8,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,54%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,85%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+8,63%+8,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HELVETIA ALLEGRA 85
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HELVETIA ALLEGRA 85 um maximal
-2,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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CSA Mixta-BVG Maxi1,40%informer.replication_method.nullThesaurierend1 Mrd. €27.09.99
Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund III (IPF III) - SWC (CH) IPF III VF 75 Passiv0,60%informer.replication_method.nullThesaurierend903 Mio. €12.03.20
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Raiffeisen Futura Pension Invest Equity0,64%informer.replication_method.nullAusschüttend794 Mio. €14.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HELVETIA ALLEGRA 85?

Welche Kosten fallen beim HELVETIA ALLEGRA 85 an?

Schüttet der HELVETIA ALLEGRA 85 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HELVETIA ALLEGRA 85?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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