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HELVETIA ALLEGRA ONE
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,17 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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01.07.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HELVETIA ALLEGRA ONE wurde am 1. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,91 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HELVETIA ALLEGRA ONE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
AT
Österreich
LI
Liechtenstein
IT
Italien
CA
Kanada
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
FI
Finnland
IE
Irland
PT
Portugal
JP
Japan
SE
Schweden
GR
Griechenland
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
CN
China
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HELVETIA ALLEGRA ONE enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HELVETIA ALLEGRA ONE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
68
82
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HELVETIA ALLEGRA ONE machen 35,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
Roche Kapitalmarkt AG 1.6%
Migros Bank AG 0.25%
Sandoz Group AG 2.6%
Roche Kapitalmarkt AG 2%
BPCE SA 2.655%
Nestle SA 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,32%Durchschnittlicher Kupon
2,36%Aktuelle Rendite
2,03%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,42%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HELVETIA ALLEGRA ONE beträgt seit dem 8.4.2025 -0,24% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,24% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HELVETIA ALLEGRA ONE
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,11% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.19 |
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.05.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,05% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 17.08.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HELVETIA ALLEGRA ONE?
Welche Kosten fallen beim HELVETIA ALLEGRA ONE an?
Schüttet der HELVETIA ALLEGRA ONE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HELVETIA ALLEGRA ONE?
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