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TER
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Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA

ISIN
CH0487357052
WKN
A2PP09

Aktien

Vereinigte Staaten

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
197,5 Mio. €
Positionen
?
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506
Auflage
?
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12.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA wurde am 12. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,26%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

197,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

160,5 Mio. €

Auflagedatum

12. September 2019

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz, Silvio Halsig, +9 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

98.71368
98,71%
BR

Brasilien

0.27848
0,28%
CH

Schweiz

0.25449
0,25%
NL

Niederlande

0.1127
0,11%
CN

China

0.11193
0,11%
IE

Irland

0.04512
0,05%
GB

Vereinigtes Königreich

0.04057
0,04%

Regionen

Amerika
98.99216
98,99%
Europa
0.45287999999999995
0,45%
Asien
0.11193
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA enthalten:
USD
US Dollar
98.71368
98,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.27848
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.25449
0,25%
EUR
Euro
0.15782
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.11193
0,11%
GBP
Pfund Sterling
0.04057
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.68767
34,69%
506
503
0
3

Branchen

Der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.48868
14,49%
Halbleiter
13.08282
13,08%
Hardware
8.36079
8,36%
Zykl. Konsumgüter
6.31645
6,32%
Interaktive Medien
4.46806
4,47%
Pharmaunternehmen
4.33499
4,33%
Banken
4.07092
4,07%
Kreditdienstleistungen
2.98296
2,98%
Öl & Gas
2.87364
2,87%
Kapitalmärkte
2.82857
2,83%
Fahrzeuge & Komponenten
2.37637
2,38%
REITs
2.27841
2,28%
Medizinprodukte & Geräte
2.05438
2,05%
Versicherungen
2.05081
2,05%
Regulierte Versorger
1.98388
1,98%
Industrieprodukte
1.97691
1,98%
Basiskonsumgüter
1.86909
1,87%
Medien
1.74554
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.58457
1,58%
Vermögensverwaltung
1.31495
1,31%
Telekommunikation
1.22167
1,22%
Chemikalien
1.19603
1,20%
Krankenversicherungen
1.17287
1,17%
Reisen & Freizeit
1.13581
1,14%
Med. Diagnostik & Forschung
1.08843
1,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.08189
1,08%
Transport
1.08052
1,08%
Bauwesen
1.04851
1,05%
Restaurants
0.90521
0,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85311
0,85%
Schwere Maschinen
0.82802
0,83%
Unternehmensdienste
0.58951
0,59%
Biotechnologie
0.52622
0,53%
Baustoffe
0.43618
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.33783
0,34%
Industrievertrieb
0.33247
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.32885
0,33%
Metalle & Bergbau
0.32044
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30233
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.27884
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.274
0,27%
Konglomerate
0.27057
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.21994
0,22%
Abfallwirtschaft
0.17571
0,18%
Immobilien
0.1619
0,16%
Stahl
0.14899
0,15%
Landwirtschaft
0.09256
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08005
0,08%
Private Dienstleistungen
0.02571
0,03%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,08%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,28%
57%
Tierversuche
0%
13,14%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,09%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,53%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 12,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.208,30$ an Gewinn erzielt, also +120,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,99%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA beträgt seit dem 12.9.2019 122,47% (entspricht 11,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
27.11.2025 - 4.12.2025
+0,73%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.11.2025 - 4.12.2025
+1,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.9.2025 - 4.12.2025
+5,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.12.2025
+14,71%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.12.2024 - 4.12.2025
+11,45%+11,45%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.12.2022 - 4.12.2025
+67,21%+18,49%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.12.2020 - 4.12.2025
+80,93%+12,59%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.9.2019 - 4.12.2025
+122,47%+11,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,38%
1 Jahr
15,74%
3 Jahre
15,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,17%
1 Jahr
-26,15%
3 Jahre
-26,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,89
1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA an?

Schüttet der Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund (CH) Diversifier Equities USA?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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