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BEKB Obligationen CHF Short Duration

ISIN
CH0496277267

WKN
A2PTVE

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
180,84 Mio. €
Positionen
?
266
Auflage
?
03.04.2023

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BEKB Obligationen CHF Short Duration wurde am 3. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB 1-5 Yr TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX SBI AAA-BBB 1-5 Yr TR CHF

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

180,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,1 Mio. €

Auflagedatum

3. April 2023

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Joel Birchler, Markus Hämmerli, Mustafa Modjib, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

44.52021
44,52%

Vereinigte Staaten

7.47773
7,48%

Frankreich

7.27215
7,27%

Deutschland

6.9258
6,93%

Chile

4.87572
4,88%

Vereinigtes Königreich

3.89153
3,89%

Spanien

3.42571
3,43%

Österreich

2.7634
2,76%

Kanada

2.32279
2,32%

Südkorea

2.28892
2,29%

Norwegen

1.32268
1,32%

Italien

1.08569
1,09%

Australien

0.75087
0,75%

Niederlande

0.67797
0,68%

Slowakei

0.61747
0,62%

Schweden

0.38655
0,39%

Finnland

0.38413
0,38%

Neuseeland

0.14455
0,14%

Regionen

Europa
73.27329
73,27%
Amerika
14.67624
14,68%
Asien
2.28892
2,29%
Ozeanien
0.8954200000000001
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BEKB Obligationen CHF Short Duration enthalten:
CHF
Schweizer Franken
44.52021
44,52%
EUR
Euro
23.15232
23,15%
USD
US Dollar
7.47773
7,48%
CLP
Chilenischer Peso
4.87572
4,88%
GBP
Pfund Sterling
3.89153
3,89%
CAD
Kanadischer Dollar
2.32279
2,32%
KRW
Südkoreanischer Won
2.28892
2,29%
NOK
Norwegische Krone
1.32268
1,32%
AUD
Australischer Dollar
0.75087
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.38655
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14455
0,14%

Diversifikation

Wie breit der BEKB Obligationen CHF Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.81441
9,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BEKB Obligationen CHF Short Duration machen 9,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco BICE 0.75%
1.33448
1,33%
Valiant Bank AG 1.85%
1.25947
1,26%
Bell Food Group AG 1.55%
1.2302
1,23%
Wells Fargo & Co. 1.125%
0.91007
0,91%
Digital Constellation BV 1.7%
0.90582
0,91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 1%
0.89076
0,89%
Corporacion Andina de Fomento 0.45%
0.88979
0,89%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375%
0.8862
0,89%
HIAG Immobilien Holding AG 1.77%
0.75925
0,76%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175%
0.74837
0,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.61747
0,62%
Unternehmensanleihen
77.96686
77,97%
Besicherte Anleihen
0.14851
0,15%
Wandelanleihen
-
Cash
7.01014
7,01%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
47.49538
47,50%
3 bis 5 Jahre
39.20243
39,20%
5 bis 7 Jahre
5.39778
5,40%
7 bis 10 Jahre
0.91222
0,91%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,28%
Durchschnittlicher Kupon
1,78%
Aktuelle Rendite
1,73%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,70€ an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BEKB Obligationen CHF Short Duration beträgt seit dem 7.4.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,07%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,52%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,66%+0,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BEKB Obligationen CHF Short Duration
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BEKB Obligationen CHF Short Duration um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BEKB Obligationen CHF Short Duration?

Welche Kosten fallen beim BEKB Obligationen CHF Short Duration an?

Schüttet der BEKB Obligationen CHF Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BEKB Obligationen CHF Short Duration?

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