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IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund
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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,86 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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31.01.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund wurde am 31. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI EXTRA TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI EXTRA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,87 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2020
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Patrik Jäger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
47
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund machen 39,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schindler Holding AG
SGS AG
Sandoz Group AG Registered Shares
Roche Holding AG Bearer Shares
Straumann Holding AG
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
SIG Group AG Ordinary Shares
Siegfried Holding AG
Baloise Holding AG
Barry Callebaut AG
Branchen
Der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 353,30CHF an Gewinn erzielt, also +35,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,89%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund beträgt seit dem 31.1.2020 35,33% (entspricht 6,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,43% | +4,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,17% | +5,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +49,39% | +8,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +35,33% | +6,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund
Volatilität
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12,01%
1 Jahr
13,53%
3 Jahre
13,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,49%
1 Jahr
-35,99%
3 Jahre
-35,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,73
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Small & Mid Cap | 0,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 17.03.10 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,80% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 22.11.93 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 1,03% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.11.15 | |
| UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) | 0,83% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 16.09.20 | |
| UBS SMIM ETF | 0,26% | Physisch | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.04.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund an?
Schüttet der IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund?
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