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GENERALI Europe Balanced Fund EUR
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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41,79 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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31.03.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR wurde am 31. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,79 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2020
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Europe Balanced Fund EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
SE
Schweden
AT
Österreich
FI
Finnland
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Europe Balanced Fund EUR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI Europe Balanced Fund EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
45
59
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Europe Balanced Fund EUR machen 35,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
France (Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Italy (Republic Of) 3.7%
Branchen
Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,80€ an Gewinn erzielt, also +2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI Europe Balanced Fund EUR beträgt seit dem 7.4.2025 2,78% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,78% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Europe Balanced Fund EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,66%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Europe Balanced Fund EUR?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Europe Balanced Fund EUR an?
Schüttet der GENERALI Europe Balanced Fund EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Europe Balanced Fund EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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