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Rothschild & Co Bond Fund EUR
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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105,82 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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08.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rothschild & Co Bond Fund EUR wurde am 8. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
105,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
98,77 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2020
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co Bond Fund EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
AU
Australien
CN
China
AT
Österreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
NL
Niederlande
JP
Japan
NO
Norwegen
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co Bond Fund EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rothschild & Co Bond Fund EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
0
57
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co Bond Fund EUR machen 26,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Boerse AG 1.25%
EDP Finance B.V. 0.38%
BMW Finance N.V. 0%
Enel - Societa per Azioni 2.5%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95%
CPI Property Group S.A. 1.62%
National Australia Bank Limited 0.62%
Totalenergies Se 1.75%
Royal Bank of Canada 0.25%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,25%Durchschnittlicher Kupon
0,94%Aktuelle Rendite
0,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co Bond Fund EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co Bond Fund EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -58,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rothschild & Co Bond Fund EUR beträgt seit dem 8.5.2020 -2,62% (entspricht -0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,43% | +4,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,46% | +1,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,57% | -0,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,62% | -0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rothschild & Co Bond Fund EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 9,39€ | 1,22% |
| 2024 | 5,61€ | 0,76% |
| 2023 | 4,15€ | 0,58% |
| 2022 | 3,51€ | 0,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co Bond Fund EUR
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,41%
1 Jahr
3,12%
3 Jahre
2,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,32%
1 Jahr
-16,12%
3 Jahre
-16,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,07
1 Jahr
0,33
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co Bond Fund EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co Bond Fund EUR?
Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co Bond Fund EUR an?
Schüttet der Rothschild & Co Bond Fund EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co Bond Fund EUR?
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