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Rothschild & Co Bond Fund CHF
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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73,89 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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08.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rothschild & Co Bond Fund CHF wurde am 8. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ISMA International Swiss Franc. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ISMA International Swiss Franc
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
73,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,37 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2020
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co Bond Fund CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
DE
Deutschland
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CL
Chile
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
FI
Finnland
IT
Italien
CA
Kanada
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co Bond Fund CHF enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rothschild & Co Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
0
53
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co Bond Fund CHF machen 24,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RCI Banque S.A. 0.5%
Banco Santander-Chile 0.38%
Korea Railroad Corporation 0%
Baloise Holding AG 0.25%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75%
BNP Paribas (Suisse) SA 0.5%
Commonwealth Bank of Australia 0.4%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc
Korea National Oil Corporation 0.37%
Swiss Life AG 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,59%Durchschnittlicher Kupon
0,69%Aktuelle Rendite
0,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co Bond Fund CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co Bond Fund CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Rothschild & Co Bond Fund CHF beträgt seit dem 8.5.2020 1,81% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,19% | +1,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,64% | +0,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,81% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rothschild & Co Bond Fund CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 8,20CHF | 0,72% |
| 2024 | 4,82CHF | 0,44% |
| 2023 | 3,58CHF | 0,34% |
| 2022 | 2,85CHF | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co Bond Fund CHF
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,42%
1 Jahr
1,92%
3 Jahre
1,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,42%
1 Jahr
-11,04%
3 Jahre
-11,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,39
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co Bond Fund CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-4,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co Bond Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co Bond Fund CHF an?
Schüttet der Rothschild & Co Bond Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co Bond Fund CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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