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Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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447,26 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
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24.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized wurde am 24. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
447,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,97 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2020
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Credit Suisse Funds AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
AU
Australien
IT
Italien
DE
Deutschland
IE
Irland
ES
Spanien
DK
Dänemark
CA
Kanada
AT
Österreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
NL
Niederlande
NO
Norwegen
SG
Singapur
CL
Chile
CN
China
ID
Indonesien
PL
Polen
EE
Estland
IL
Israel
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized machen 22,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Bonds 1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Bonds 3.375%
United States Treasury Notes 2.875%
Japan (Government Of) 0.1%
Japan (Government Of) 0.1%
United States Treasury Bonds 2.75%
Belgium (Kingdom Of) 1.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,13%Aktuelle Rendite
2,31%Durchschnittlicher Kupon
2,12%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 15,14CHF | |
| 2021 | 15,56CHF |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate | 0,24% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 10.11.16 |
| Swiss Life Obligationen Global Staaten+ | 0,30% | Thesaurierend | 826 Mio. € | 14.12.10 |
| Swiss Life Obligationen Global Staaten+ | 0,30% | Thesaurierend | 826 Mio. € | 14.12.10 |
| Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Green Bonds Global | 1,00% | Thesaurierend | 759 Mio. € | 14.01.22 |
| Avadis Anlagestiftung - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen hedged | 0,50% | Thesaurierend | 583 Mio. € | 31.03.11 |
| Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized | 0,90% | Ausschüttend | 447 Mio. € | 24.02.20 |
| Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized | 0,90% | Thesaurierend | 447 Mio. € | 24.02.20 |
| Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized | 0,90% | Thesaurierend | 447 Mio. € | 05.12.16 |
| Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized | 0,90% | Ausschüttend | 447 Mio. € | 24.02.20 |
| Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized | 0,90% | Thesaurierend | 447 Mio. € | 08.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?
Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized an?
Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized?
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