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Fondsvolumen
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178,17 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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08.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ValueQ wurde am 8. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,17 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
178,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
178,17 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2025
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Swisscanto Fondsleitung AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ValueQ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ValueQ enthalten:
USD
US Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ValueQ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
16
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ValueQ machen 65,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Broadcom Inc
Icon PLC
Thermo Fisher Scientific Inc
Microsoft Corp
Accenture PLC Class A
Danaher Corp
Ralph Lauren Corp Class A
AMETEK Inc
Littelfuse Inc
TD Synnex Corp
Branchen
Der ValueQ investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,00$ an Gewinn erzielt, also +10,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +185,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ValueQ beträgt seit dem 3.4.2025 10,90% (entspricht 10,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,90% | +10,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ValueQ
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,55% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.09.10 |
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ValueQ?
Welche Kosten fallen beim ValueQ an?
Schüttet der ValueQ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ValueQ?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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