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VVA - Global Bonds

ISIN
CH0527000977

WKN
A3CZHB

Mehr Infos
TER
?
0,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
364,29 Mio. €
Positionen
?
18
Auflage
?
30.03.2020

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VVA - Global Bonds wurde am 30. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 364,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

364,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

364,29 Mio. €

Auflagedatum

30. März 2020

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Maurizio Leonardi, Riccardo Senn, Marcel Buntz

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

37.96054
37,96%

Deutschland

8.19991
8,20%

Frankreich

7.7336
7,73%

Kanada

7.67634
7,68%

Vereinigte Staaten

6.1339
6,13%

Australien

3.88008
3,88%

Vereinigtes Königreich

2.08227
2,08%

Österreich

1.87508
1,88%

Niederlande

1.52468
1,52%

Neuseeland

1.3287
1,33%

Schweden

1.28218
1,28%

Dänemark

1.08935
1,09%

Norwegen

0.89194
0,89%

Südkorea

0.87425
0,87%

Spanien

0.62953
0,63%

Finnland

0.49055
0,49%

Chile

0.38214
0,38%

Vereinigte Arabische Emirate

0.32227
0,32%

Liechtenstein

0.29963
0,30%

Slowakei

0.11291
0,11%

Italien

0.0599
0,06%

Russland

0.0322
0,03%

Katar

0.02623
0,03%

Singapur

0.01528
0,02%

Regionen

Europa
64.26427000000001
64,26%
Amerika
14.19238
14,19%
Ozeanien
5.20878
5,21%
Asien
1.23803
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VVA - Global Bonds enthalten:
CHF
Schweizer Franken
38.26017
38,26%
EUR
Euro
20.62616
20,63%
CAD
Kanadischer Dollar
7.67634
7,68%
USD
US Dollar
6.1339
6,13%
AUD
Australischer Dollar
3.88008
3,88%
GBP
Pfund Sterling
2.08227
2,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.3287
1,33%
SEK
Schwedische Krone
1.28218
1,28%
DKK
Dänische Krone
1.08935
1,09%
NOK
Norwegische Krone
0.89194
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87425
0,87%
CLP
Chilenischer Peso
0.38214
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.32227
0,32%
RUB
Russischer Rubel
0.0322
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02623
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01528
0,02%

Diversifikation

Wie breit der VVA - Global Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.22507000000002
95,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VVA - Global Bonds machen 95,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VVA - Obligationen CHF I F
17.86586
17,87%
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF
17.7984
17,80%
VVA - Obligationen CHF II F
17.73456
17,73%
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F
17.72547
17,73%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F
12.84986
12,85%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc
9.82624
9,83%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc
1.1693
1,17%
Euro OAT Future June 25
0.25538
0,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.44974
3,45%
Unternehmensanleihen
35.92819
35,93%
Besicherte Anleihen
0.12546
0,13%
Wandelanleihen
-
Cash
11.09717
11,10%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.49947
25,50%
5 bis 7 Jahre
23.92353
23,92%
1 bis 3 Jahre
19.126279999999998
19,13%
7 bis 10 Jahre
14.42256
14,42%
10 bis 15 Jahre
4.09741
4,10%
15 bis 20 Jahre
1.5058
1,51%
20 bis 30 Jahre
0.90059
0,90%
Über 30 Jahre
0.47368
0,47%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
23,58%
Durchschnittlicher Kupon
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,90€ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des VVA - Global Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,37%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,62%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,39%+0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des VVA - Global Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,50CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VVA - Global Bonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VVA - Global Bonds um maximal
-1,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VVA - Global Bonds?

Welche Kosten fallen beim VVA - Global Bonds an?

Schüttet der VVA - Global Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VVA - Global Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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